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嘉合磐泰短债D基金净值查询(019804)

近一季嘉合磐泰短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债D019804净值及计算阶段收益
近一季019804基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉合磐泰短债D 1.1502 0.00%
2025-12-16 嘉合磐泰短债D 1.1502 0.00%
2025-12-15 嘉合磐泰短债D 1.1502 0.02%
2025-12-12 嘉合磐泰短债D 1.1500 0.00%
2025-12-11 嘉合磐泰短债D 1.1500 0.01%
2025-12-10 嘉合磐泰短债D 1.1499 0.00%
2025-12-09 嘉合磐泰短债D 1.1499 0.01%
2025-12-08 嘉合磐泰短债D 1.1498 0.01%
2025-12-05 嘉合磐泰短债D 1.1497 -0.01%
2025-12-04 嘉合磐泰短债D 1.1498 0.00%
2025-12-03 嘉合磐泰短债D 1.1498 0.00%
2025-12-02 嘉合磐泰短债D 1.1498 0.00%
2025-12-01 嘉合磐泰短债D 1.1498 0.02%
2025-11-28 嘉合磐泰短债D 1.1496 0.00%
2025-11-27 嘉合磐泰短债D 1.1496 0.00%
2025-11-26 嘉合磐泰短债D 1.1496 0.00%
2025-11-25 嘉合磐泰短债D 1.1496 0.00%
2025-11-24 嘉合磐泰短债D 1.1496 0.02%
2025-11-21 嘉合磐泰短债D 1.1494 0.01%
2025-11-20 嘉合磐泰短债D 1.1493 0.01%
2025-11-19 嘉合磐泰短债D 1.1492 0.00%
2025-11-18 嘉合磐泰短债D 1.1492 0.01%
2025-11-17 嘉合磐泰短债D 1.1491 0.01%
2025-11-14 嘉合磐泰短债D 1.1490 0.00%
2025-11-13 嘉合磐泰短债D 1.1490 0.01%
2025-11-12 嘉合磐泰短债D 1.1489 0.00%
2025-11-11 嘉合磐泰短债D 1.1489 0.00%
2025-11-10 嘉合磐泰短债D 1.1489 0.01%
2025-11-07 嘉合磐泰短债D 1.1488 0.01%
2025-11-06 嘉合磐泰短债D 1.1487 0.01%
2025-11-05 嘉合磐泰短债D 1.1486 0.00%
2025-11-04 嘉合磐泰短债D 1.1486 0.01%
2025-11-03 嘉合磐泰短债D 1.1485 0.01%
2025-10-31 嘉合磐泰短债D 1.1484 0.01%
2025-10-30 嘉合磐泰短债D 1.1483 0.01%
2025-10-29 嘉合磐泰短债D 1.1482 0.01%
2025-10-28 嘉合磐泰短债D 1.1481 0.02%
2025-10-27 嘉合磐泰短债D 1.1479 0.01%
2025-10-24 嘉合磐泰短债D 1.1478 0.00%
2025-10-23 嘉合磐泰短债D 1.1478 0.01%
2025-10-22 嘉合磐泰短债D 1.1477 0.01%
2025-10-21 嘉合磐泰短债D 1.1476 0.01%
2025-10-20 嘉合磐泰短债D 1.1475 0.01%
2025-10-17 嘉合磐泰短债D 1.1474 0.01%
2025-10-16 嘉合磐泰短债D 1.1473 0.01%
2025-10-15 嘉合磐泰短债D 1.1472 0.01%
2025-10-14 嘉合磐泰短债D 1.1471 0.00%
2025-10-13 嘉合磐泰短债D 1.1471 0.02%
2025-10-10 嘉合磐泰短债D 1.1469 0.01%
2025-10-09 嘉合磐泰短债D 1.1468 0.04%
2025-09-30 嘉合磐泰短债D 1.1463 0.01%
2025-09-29 嘉合磐泰短债D 1.1462 0.01%
2025-09-26 嘉合磐泰短债D 1.1461 0.01%
2025-09-25 嘉合磐泰短债D 1.1460 0.00%
2025-09-24 嘉合磐泰短债D 1.1460 0.00%
2025-09-23 嘉合磐泰短债D 1.1460 0.00%
2025-09-22 嘉合磐泰短债D 1.1460 0.01%
2025-09-19 嘉合磐泰短债D 1.1459 0.01%
2025-09-18 嘉合磐泰短债D 1.1458 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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