| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-08-28 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0762 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0789 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0796 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0711 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0706 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0687 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0695 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0686 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0662 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0681 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0648 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0640 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0629 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0634 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0629 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0611 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0583 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0550 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0558 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0594 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0602 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0600 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0595 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0599 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0586 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0581 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0566 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0537 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0516 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0496 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0476 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0450 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
0.15% |
