热搜: 内部控制 易方达蓝筹精选混合 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)

近一季华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C019794净值及计算阶段收益
近一季019794基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0935 -0.04%
2026-09-15 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0939 0.02%
2026-09-14 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0937 -0.01%
2026-09-11 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0938 -0.19%
2026-09-10 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0959 -0.14%
2026-09-09 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0974 0.01%
2026-09-08 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0973 -0.02%
2026-09-07 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0975 0.00%
2026-09-04 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0975 0.15%
2026-09-03 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0959 0.11%
2026-09-02 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0947 -0.19%
2026-09-01 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0968 0.06%
2026-08-31 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0961 0.04%
2026-08-28 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0957 -0.05%
2026-08-27 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0962 0.06%
2026-08-26 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0955 0.10%
2026-08-25 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0944 0.15%
2026-08-24 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0928 -0.06%
2026-08-21 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0935 -0.15%
2026-08-20 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0951 0.07%
2026-08-19 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0943 -0.36%
2026-08-18 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0983 -0.03%
2026-08-17 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0986 0.21%
2026-08-14 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0963 -0.04%
2026-08-13 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0967 -0.05%
2026-08-12 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0972 -0.01%
2026-08-11 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0973 -0.18%
2026-08-10 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0993 0.15%
2026-08-07 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0976 0.16%
2026-08-06 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0959 -0.21%
2026-08-05 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0982 0.23%
2026-08-04 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0957 0.05%
2026-08-03 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0952 -0.17%
2026-07-31 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0971 0.07%
2026-07-30 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0963 -0.01%
2026-07-29 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0964 0.24%
2026-07-28 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0938 -0.25%
2026-07-27 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0965 0.13%
2026-07-24 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0951 -0.20%
2026-07-23 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0973 -0.08%
2026-07-22 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0982 0.04%
2026-07-21 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0978 0.23%
2026-07-20 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0953 0.16%
2026-07-17 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0936 -0.50%
2026-07-16 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0991 -0.17%
2026-07-15 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1010 0.09%
2026-07-14 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1000 0.17%
2026-07-13 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0981 -0.25%
2026-07-10 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1009 -0.07%
2026-07-09 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1017 0.32%
2026-07-08 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0982 -0.21%
2026-07-07 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1005 -0.23%
2026-07-06 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1030 0.25%
2026-07-03 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1002 0.05%
2026-07-02 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0997 -0.18%
2026-07-01 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1017 0.15%
2026-06-30 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.1001 0.07%
2026-06-29 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0993 0.46%
2026-06-26 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0943 -0.06%
2026-06-25 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0950 0.26%
2026-06-24 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0922 0.08%
2026-06-23 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0913 -0.34%
2026-06-22 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0950 0.25%
2026-06-18 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0923 -0.08%
2026-06-17 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0932 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云