近一月华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C019794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0939 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0938 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0974 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0947 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0968 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0962 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0955 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0944 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0943 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0983 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0986 |
0.21% |
