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鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询(019789)

今年以来鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)C019789净值及计算阶段收益
今年以来019789基金累计收益率-11.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1150 0.37%
2026-09-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1109 0.51%
2026-09-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1053 -1.03%
2026-09-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1167 0.86%
2026-09-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1072 -2.14%
2026-09-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1309 -1.21%
2026-09-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1447 -0.69%
2026-09-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1526 0.01%
2026-09-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1525 0.99%
2026-09-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1412 0.13%
2026-09-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1397 0.04%
2026-09-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1392 -1.74%
2026-09-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1594 -0.27%
2026-08-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1625 0.81%
2026-08-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1532 -0.34%
2026-08-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1571 1.04%
2026-08-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1452 0.10%
2026-08-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1441 1.46%
2026-08-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1276 -0.91%
2026-08-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1380 -1.15%
2026-08-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1511 1.77%
2026-08-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1311 -3.18%
2026-08-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1683 -0.10%
2026-08-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1695 1.26%
2026-08-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1550 0.11%
2026-08-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1537 -0.79%
2026-08-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1629 -0.06%
2026-08-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1636 0.23%
2026-08-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1609 0.25%
2026-08-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1580 1.29%
2026-08-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1432 -0.60%
2026-08-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1501 1.01%
2026-08-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1386 1.25%
2026-08-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1245 -0.74%
2026-07-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1329 1.27%
2026-07-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1187 -1.16%
2026-07-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1318 1.99%
2026-07-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1097 -1.40%
2026-07-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1255 2.65%
2026-07-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0964 -2.26%
2026-07-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1217 0.26%
2026-07-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1188 -0.05%
2026-07-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1194 0.45%
2026-07-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1144 1.43%
2026-07-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0987 -2.35%
2026-07-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1251 -0.47%
2026-07-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1304 1.92%
2026-07-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1091 2.56%
2026-07-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0814 -0.40%
2026-07-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0857 0.45%
2026-07-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0808 -2.15%
2026-07-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1040 -0.60%
2026-07-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1107 -1.92%
2026-07-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1324 0.43%
2026-07-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1275 0.99%
2026-07-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1165 0.95%
2026-07-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1060 3.09%
2026-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0728 -1.91%
2026-06-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0933 2.53%
2026-06-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0663 -2.33%
2026-06-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0917 -1.04%
2026-06-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1032 -1.39%
2026-06-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1185 -0.03%
2026-06-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1188 1.04%
2026-06-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1073 -0.69%
2026-06-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1150 -0.89%
2026-06-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1250 -1.56%
2026-06-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1425 0.87%
2026-06-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1327 2.77%
2026-06-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1022 -1.77%
2026-06-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1217 1.19%
2026-06-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1085 -0.07%
2026-06-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1093 -2.46%
2026-06-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1373 0.03%
2026-06-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1370 -2.77%
2026-06-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1685 -1.03%
2026-06-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1807 -2.16%
2026-06-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2062 1.28%
2026-05-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1909 1.41%
2026-05-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1743 -1.04%
2026-05-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1866 0.93%
2026-05-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1757 1.37%
2026-05-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1598 -1.12%
2026-05-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1729 -0.25%
2026-05-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1758 -1.98%
2026-05-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1995 -1.06%
2026-05-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2123 -0.03%
2026-05-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2127 -1.66%
2026-05-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2328 -0.96%
2026-05-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2447 -0.23%
2026-05-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2476 0.39%
2026-05-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2427 -1.56%
2026-05-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2621 0.26%
2026-05-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2588 0.21%
2026-04-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2886 -0.75%
2026-04-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2983 2.27%
2026-04-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2695 -0.62%
2026-04-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2774 -0.25%
2026-04-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2806 0.13%
2026-04-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2789 0.72%
2026-04-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2697 -1.10%
2026-04-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2837 0.37%
2026-04-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2790 0.84%
2026-04-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2684 -1.21%
2026-04-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2837 0.35%
2026-04-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2792 1.01%
2026-04-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2664 0.19%
2026-04-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2640 -1.37%
2026-04-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2813 0.12%
2026-04-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2798 -1.70%
2026-04-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3016 2.21%
2026-04-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2734 0.75%
2026-04-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2639 -1.88%
2026-04-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2877 -0.59%
2026-04-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2954 2.00%
2026-03-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2700 -0.93%
2026-03-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2819 -0.28%
2026-03-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2855 1.36%
2026-03-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2682 -0.81%
2026-03-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2785 1.99%
2026-03-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2535 2.26%
2026-03-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2258 -5.91%
2026-03-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2983 -0.53%
2026-03-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3052 -2.73%
2026-03-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3418 -0.67%
2026-03-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3509 -1.49%
2026-03-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3714 -0.19%
2026-03-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3740 0.40%
2026-03-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3685 -0.23%
2026-03-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3716 -0.52%
2026-03-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3788 1.23%
2026-03-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3621 -1.67%
2026-03-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3852 2.30%
2026-03-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3541 0.50%
2026-03-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3474 -1.17%
2026-03-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3633 -1.91%
2026-03-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3899 -1.38%
2026-02-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4094 0.81%
2026-02-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3981 -0.50%
2026-02-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4051 1.15%
2026-02-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3891 -0.61%
2026-02-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3976 -0.97%
2026-02-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4113 -0.72%
2026-02-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4215 -0.11%
2026-02-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4230 -0.73%
2026-02-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4334 0.84%
2026-02-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4214 -0.25%
2026-02-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4250 1.98%
2026-02-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3974 0.84%
2026-02-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3857 1.50%
2026-02-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3652 -2.94%
2026-01-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4066 0.18%
2026-01-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4041 -0.12%
2026-01-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4058 -0.54%
2026-01-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4135 -1.45%
2026-01-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4340 -0.85%
2026-01-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4463 0.47%
2026-01-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4396 1.08%
2026-01-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4242 0.37%
2026-01-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4189 1.70%
2026-01-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3952 3.47%
2026-01-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3484 -0.41%
2026-01-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4423 1.56%
2026-01-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4202 -0.03%
2026-01-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4206 0.02%
2026-01-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4203 1.12%
2026-01-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4046 0.80%
2026-01-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3935 0.62%
2026-01-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3849 0.54%
2026-01-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3775 1.95%
2026-01-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3511 1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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