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鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询(019789)

近一季鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)C019789净值及计算阶段收益
近一季019789基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1109 0.51%
2026-09-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1053 -1.03%
2026-09-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1167 0.86%
2026-09-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1072 -2.14%
2026-09-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1309 -1.21%
2026-09-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1447 -0.69%
2026-09-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1526 0.01%
2026-09-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1525 0.99%
2026-09-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1412 0.13%
2026-09-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1397 0.04%
2026-09-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1392 -1.74%
2026-09-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1594 -0.27%
2026-08-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1625 0.81%
2026-08-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1532 -0.34%
2026-08-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1571 1.04%
2026-08-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1452 0.10%
2026-08-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1441 1.46%
2026-08-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1276 -0.91%
2026-08-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1380 -1.15%
2026-08-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1511 1.77%
2026-08-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1311 -3.18%
2026-08-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1683 -0.10%
2026-08-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1695 1.26%
2026-08-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1550 0.11%
2026-08-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1537 -0.79%
2026-08-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1629 -0.06%
2026-08-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1636 0.23%
2026-08-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1609 0.25%
2026-08-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1580 1.29%
2026-08-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1432 -0.60%
2026-08-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1501 1.01%
2026-08-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1386 1.25%
2026-08-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1245 -0.74%
2026-07-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1329 1.27%
2026-07-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1187 -1.16%
2026-07-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1318 1.99%
2026-07-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1097 -1.40%
2026-07-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1255 2.65%
2026-07-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0964 -2.26%
2026-07-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1217 0.26%
2026-07-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1188 -0.05%
2026-07-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1194 0.45%
2026-07-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1144 1.43%
2026-07-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0987 -2.35%
2026-07-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1251 -0.47%
2026-07-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1304 1.92%
2026-07-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1091 2.56%
2026-07-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0814 -0.40%
2026-07-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0857 0.45%
2026-07-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0808 -2.15%
2026-07-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1040 -0.60%
2026-07-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1107 -1.92%
2026-07-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1324 0.43%
2026-07-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1275 0.99%
2026-07-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1165 0.95%
2026-07-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1060 3.09%
2026-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0728 -1.91%
2026-06-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0933 2.53%
2026-06-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0663 -2.33%
2026-06-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0917 -1.04%
2026-06-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1032 -1.39%
2026-06-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1185 -0.03%
2026-06-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1188 1.04%
2026-06-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1073 -0.69%
2026-06-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1150 -0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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