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鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询(019789)

近一季鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)C019789净值及计算阶段收益
近一季019789基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2837 -0.50%
2025-12-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2901 1.43%
2025-12-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2719 0.43%
2025-12-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2665 -1.31%
2025-12-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2833 0.64%
2025-12-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2752 -1.91%
2025-12-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2996 -0.91%
2025-12-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3116 1.16%
2025-12-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2965 -1.35%
2025-12-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3140 1.05%
2025-12-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3004 -0.25%
2025-12-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3036 1.10%
2025-11-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2894 1.04%
2025-11-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2761 1.30%
2025-11-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2597 -0.28%
2025-11-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2633 0.57%
2025-11-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2561 0.57%
2025-11-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2490 -3.46%
2025-11-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2938 -1.39%
2025-11-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3120 -0.12%
2025-11-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3136 -1.57%
2025-11-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3345 -1.32%
2025-11-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3524 -0.91%
2025-11-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3648 2.46%
2025-11-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3320 -0.08%
2025-11-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3330 0.17%
2025-11-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3307 2.92%
2025-11-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2930 1.61%
2025-11-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2725 0.86%
2025-11-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2617 0.98%
2025-11-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2494 -1.71%
2025-11-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2712 0.68%
2025-10-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2626 0.12%
2025-10-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2611 -0.28%
2025-10-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2647 1.25%
2025-10-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2491 -0.47%
2025-10-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2550 0.50%
2025-10-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2487 -0.34%
2025-10-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2530 0.70%
2025-10-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2443 -1.68%
2025-10-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2655 1.01%
2025-10-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2528 0.63%
2025-10-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2449 -1.49%
2025-10-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2637 -1.23%
2025-10-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2794 2.12%
2025-10-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2529 -1.66%
2025-10-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2740 -1.21%
2025-10-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2896 0.37%
2025-10-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2849 0.21%
2025-09-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2822 0.64%
2025-09-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2741 1.18%
2025-09-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2593 0.02%
2025-09-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2590 -0.02%
2025-09-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2593 1.27%
2025-09-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2435 -1.40%
2025-09-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2612 -1.53%
2025-09-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2808 0.49%
2025-09-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2746 -1.60%
2025-09-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2953 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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