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鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询(019789)

近一年鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)C019789净值及计算阶段收益
近一年019789基金累计收益率28.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2837 -0.50%
2025-12-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2901 1.43%
2025-12-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2719 0.43%
2025-12-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2665 -1.31%
2025-12-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2833 0.64%
2025-12-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2752 -1.91%
2025-12-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2996 -0.91%
2025-12-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3116 1.16%
2025-12-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2965 -1.35%
2025-12-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3140 1.05%
2025-12-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3004 -0.25%
2025-12-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3036 1.10%
2025-11-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2894 1.04%
2025-11-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2761 1.30%
2025-11-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2597 -0.28%
2025-11-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2633 0.57%
2025-11-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2561 0.57%
2025-11-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2490 -3.46%
2025-11-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2938 -1.39%
2025-11-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3120 -0.12%
2025-11-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3136 -1.57%
2025-11-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3345 -1.32%
2025-11-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3524 -0.91%
2025-11-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3648 2.46%
2025-11-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3320 -0.08%
2025-11-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3330 0.17%
2025-11-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3307 2.92%
2025-11-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2930 1.61%
2025-11-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2725 0.86%
2025-11-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2617 0.98%
2025-11-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2494 -1.71%
2025-11-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2712 0.68%
2025-10-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2626 0.12%
2025-10-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2611 -0.28%
2025-10-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2647 1.25%
2025-10-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2491 -0.47%
2025-10-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2550 0.50%
2025-10-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2487 -0.34%
2025-10-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2530 0.70%
2025-10-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2443 -1.68%
2025-10-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2655 1.01%
2025-10-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2528 0.63%
2025-10-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2449 -1.49%
2025-10-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2637 -1.23%
2025-10-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2794 2.12%
2025-10-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2529 -1.66%
2025-10-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2740 -1.21%
2025-10-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2896 0.37%
2025-10-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2849 0.21%
2025-09-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2822 0.64%
2025-09-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2741 1.18%
2025-09-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2593 0.02%
2025-09-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2590 -0.02%
2025-09-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2593 1.27%
2025-09-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2435 -1.40%
2025-09-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2612 -1.53%
2025-09-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2808 0.49%
2025-09-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2746 -1.60%
2025-09-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2953 -0.18%
2025-09-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2976 0.65%
2025-09-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2892 -0.15%
2025-09-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2911 0.13%
2025-09-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2894 0.47%
2025-09-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2834 -1.08%
2025-09-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2974 -0.83%
2025-09-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3082 2.36%
2025-09-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2780 2.12%
2025-09-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2515 -0.40%
2025-09-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2565 -0.61%
2025-09-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2642 -1.92%
2025-09-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2889 1.27%
2025-08-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2727 0.97%
2025-08-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2605 0.33%
2025-08-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2563 -1.09%
2025-08-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2702 1.84%
2025-08-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2473 1.14%
2025-08-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2332 0.24%
2025-08-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2303 0.76%
2025-08-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2210 1.01%
2025-08-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2088 -0.46%
2025-08-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2144 0.64%
2025-08-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2067 1.51%
2025-08-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1887 -0.83%
2025-08-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1987 0.45%
2025-08-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1933 0.24%
2025-08-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1905 0.79%
2025-08-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1812 0.21%
2025-08-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1787 -0.29%
2025-08-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1821 0.64%
2025-08-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1746 0.25%
2025-08-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1717 -0.05%
2025-08-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1723 0.60%
2025-07-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1653 -2.65%
2025-07-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1970 1.25%
2025-07-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1822 -0.26%
2025-07-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1853 0.12%
2025-07-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1839 0.05%
2025-07-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1833 1.13%
2025-07-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1701 0.15%
2025-07-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1683 0.93%
2025-07-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1575 0.92%
2025-07-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1470 -0.17%
2025-07-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1489 0.30%
2025-07-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1455 0.39%
2025-07-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1410 -0.51%
2025-07-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1469 -0.10%
2025-07-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1481 0.53%
2025-07-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1420 0.11%
2025-07-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1408 -0.21%
2025-07-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1432 0.32%
2025-07-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1396 0.10%
2025-07-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1385 -0.45%
2025-07-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1436 1.14%
2025-07-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1307 -0.45%
2025-07-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1358 0.90%
2025-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1257 1.46%
2025-06-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1095 0.54%
2025-06-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1035 -0.78%
2025-06-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1122 1.04%
2025-06-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1007 1.30%
2025-06-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0866 0.48%
2025-06-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0814 -0.74%
2025-06-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0895 -0.90%
2025-06-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0994 -0.74%
2025-06-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1076 -0.83%
2025-06-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1169 -0.16%
2025-06-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1187 -2.37%
2025-06-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1459 -0.37%
2025-06-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1501 0.50%
2025-06-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1444 0.22%
2025-06-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1419 0.62%
2025-06-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1349 -1.42%
2025-06-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1513 -1.75%
2025-06-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1718 1.65%
2025-06-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1528 0.85%
2025-05-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1431 -0.58%
2025-05-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1498 0.51%
2025-05-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1440 -0.03%
2025-05-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1444 0.81%
2025-05-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1352 0.58%
2025-05-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1286 -0.48%
2025-05-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1340 -1.61%
2025-05-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1526 -0.49%
2025-05-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1583 2.75%
2025-05-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1273 1.58%
2025-05-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1098 1.29%
2025-05-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0957 0.83%
2025-05-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0867 -0.34%
2025-05-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0904 0.08%
2025-05-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0895 0.22%
2025-05-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0871 0.42%
2025-05-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0826 0.15%
2025-05-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0810 -0.04%
2025-05-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0814 0.65%
2025-04-30 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0744 -0.63%
2025-04-29 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0812 1.92%
2025-04-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0608 -1.00%
2025-04-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0715 -0.43%
2025-04-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0761 0.59%
2025-04-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0698 -0.87%
2025-04-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0792 1.16%
2025-04-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0668 2.40%
2025-04-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0418 -2.16%
2025-04-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0648 0.38%
2025-04-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0608 -0.39%
2025-04-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0650 0.36%
2025-04-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0612 0.88%
2025-04-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0519 -0.38%
2025-04-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0559 3.23%
2025-04-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0229 1.20%
2025-04-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0108 4.66%
2025-04-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9658 -8.58%
2025-04-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0564 0.54%
2025-04-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0507 0.56%
2025-04-01 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0449 2.20%
2025-03-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0224 -0.80%
2025-03-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0306 -0.84%
2025-03-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0393 0.97%
2025-03-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0293 0.46%
2025-03-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0246 -0.61%
2025-03-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0309 -0.64%
2025-03-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0375 -1.44%
2025-03-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0527 -0.22%
2025-03-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0550 -0.33%
2025-03-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0585 -0.15%
2025-03-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0601 -0.22%
2025-03-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0624 3.14%
2025-03-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0301 -0.45%
2025-03-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0348 -1.24%
2025-03-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0478 0.50%
2025-03-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0426 0.51%
2025-03-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0373 0.05%
2025-03-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0368 2.11%
2025-03-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0154 -0.06%
2025-03-04 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0160 0.54%
2025-03-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0105 1.08%
2025-02-28 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9997 -1.15%
2025-02-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0113 1.11%
2025-02-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0002 0.94%
2025-02-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9909 -1.08%
2025-02-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0017 -0.08%
2025-02-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0025 -0.18%
2025-02-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0043 1.96%
2025-02-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9850 0.88%
2025-02-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9764 -2.58%
2025-02-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0023 0.16%
2025-02-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0007 2.33%
2025-02-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9779 -0.13%
2025-02-12 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9792 0.58%
2025-02-11 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9736 -0.32%
2025-02-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9767 2.02%
2025-02-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9574 0.90%
2025-02-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9489 1.03%
2025-02-05 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9392 -0.74%
2025-01-27 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9462 -0.01%
2025-01-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9463 0.70%
2025-01-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9397 -0.29%
2025-01-22 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9424 -1.03%
2025-01-21 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9522 0.43%
2025-01-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9481 0.72%
2025-01-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9413 1.48%
2025-01-16 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9276 0.40%
2025-01-15 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9239 -0.90%
2025-01-14 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9323 2.81%
2025-01-13 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9068 0.37%
2025-01-10 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9035 -1.79%
2025-01-09 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9200 -0.03%
2025-01-08 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9203 -0.56%
2025-01-07 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9255 0.08%
2025-01-06 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9248 -0.09%
2025-01-03 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9256 -2.04%
2025-01-02 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9449 -1.32%
2024-12-31 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9575 -1.05%
2024-12-26 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9623 0.06%
2024-12-25 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9617 -0.93%
2024-12-24 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9707 0.64%
2024-12-23 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9645 -1.96%
2024-12-20 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9838 1.05%
2024-12-19 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9736 -0.58%
2024-12-18 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9793 -0.13%
2024-12-17 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9806 -1.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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