近一季上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银丰瑞一年持有期混合发起式A019787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2442 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2457 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2455 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2518 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2520 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2533 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2525 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2513 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2481 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2526 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2471 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2451 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2459 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2490 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2502 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2485 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2505 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2487 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2551 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2541 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2532 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2550 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2521 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2516 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2570 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2516 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2483 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2483 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2475 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2453 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2465 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2418 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2328 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2287 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2279 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2247 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2245 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2242 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2166 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2111 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2096 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2119 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2151 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2127 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2079 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2108 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2131 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2123 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2112 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2121 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2101 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2080 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2077 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2052 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2078 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2031 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2071 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2041 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2056 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2108 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2084 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2128 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2105 |
0.28% |
