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华富恒享纯债债券A基金净值查询(019734)

近一季华富恒享纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒享纯债债券A019734净值及计算阶段收益
近一季019734基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒享纯债债券A 1.0297 0.02%
2026-09-15 华富恒享纯债债券A 1.0295 0.01%
2026-09-14 华富恒享纯债债券A 1.0294 0.02%
2026-09-11 华富恒享纯债债券A 1.0292 0.01%
2026-09-10 华富恒享纯债债券A 1.0291 0.01%
2026-09-09 华富恒享纯债债券A 1.0290 0.01%
2026-09-08 华富恒享纯债债券A 1.0289 0.01%
2026-09-07 华富恒享纯债债券A 1.0288 0.03%
2026-09-04 华富恒享纯债债券A 1.0285 0.02%
2026-09-03 华富恒享纯债债券A 1.0283 0.01%
2026-09-02 华富恒享纯债债券A 1.0282 0.01%
2026-09-01 华富恒享纯债债券A 1.0281 0.03%
2026-08-31 华富恒享纯债债券A 1.0278 0.00%
2026-08-28 华富恒享纯债债券A 1.0278 0.00%
2026-08-27 华富恒享纯债债券A 1.0278 -0.02%
2026-08-26 华富恒享纯债债券A 1.0280 0.01%
2026-08-25 华富恒享纯债债券A 1.0279 0.01%
2026-08-24 华富恒享纯债债券A 1.0278 0.02%
2026-08-21 华富恒享纯债债券A 1.0276 0.00%
2026-08-20 华富恒享纯债债券A 1.0276 0.01%
2026-08-19 华富恒享纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-08-18 华富恒享纯债债券A 1.0274 0.02%
2026-08-17 华富恒享纯债债券A 1.0272 0.02%
2026-08-14 华富恒享纯债债券A 1.0270 0.01%
2026-08-13 华富恒享纯债债券A 1.0269 0.01%
2026-08-12 华富恒享纯债债券A 1.0268 0.01%
2026-08-11 华富恒享纯债债券A 1.0267 0.01%
2026-08-10 华富恒享纯债债券A 1.0266 0.03%
2026-08-07 华富恒享纯债债券A 1.0263 0.01%
2026-08-06 华富恒享纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-08-05 华富恒享纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-08-04 华富恒享纯债债券A 1.0261 0.02%
2026-08-03 华富恒享纯债债券A 1.0259 0.01%
2026-07-31 华富恒享纯债债券A 1.0258 0.02%
2026-07-30 华富恒享纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-29 华富恒享纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-28 华富恒享纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-27 华富恒享纯债债券A 1.0256 0.02%
2026-07-24 华富恒享纯债债券A 1.0254 0.01%
2026-07-23 华富恒享纯债债券A 1.0583 0.00%
2026-07-22 华富恒享纯债债券A 1.0583 0.00%
2026-07-21 华富恒享纯债债券A 1.0583 0.01%
2026-07-20 华富恒享纯债债券A 1.0582 0.01%
2026-07-17 华富恒享纯债债券A 1.0581 0.02%
2026-07-16 华富恒享纯债债券A 1.0579 0.00%
2026-07-15 华富恒享纯债债券A 1.0579 0.00%
2026-07-14 华富恒享纯债债券A 1.0579 0.01%
2026-07-13 华富恒享纯债债券A 1.0578 0.01%
2026-07-10 华富恒享纯债债券A 1.0577 0.00%
2026-07-09 华富恒享纯债债券A 1.0577 0.00%
2026-07-08 华富恒享纯债债券A 1.0577 0.00%
2026-07-07 华富恒享纯债债券A 1.0577 0.01%
2026-07-06 华富恒享纯债债券A 1.0576 0.02%
2026-07-03 华富恒享纯债债券A 1.0574 0.01%
2026-07-02 华富恒享纯债债券A 1.0573 0.00%
2026-07-01 华富恒享纯债债券A 1.0573 -0.03%
2026-06-30 华富恒享纯债债券A 1.0576 -0.01%
2026-06-29 华富恒享纯债债券A 1.0577 0.03%
2026-06-26 华富恒享纯债债券A 1.0574 0.01%
2026-06-25 华富恒享纯债债券A 1.0573 0.02%
2026-06-24 华富恒享纯债债券A 1.0571 0.01%
2026-06-23 华富恒享纯债债券A 1.0570 -0.02%
2026-06-22 华富恒享纯债债券A 1.0572 0.03%
2026-06-18 华富恒享纯债债券A 1.0569 0.02%
2026-06-17 华富恒享纯债债券A 1.0567 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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