近一年摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合C019719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9897 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9931 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0017 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0038 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0011 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0057 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0012 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9976 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9990 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9979 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9989 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0026 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0020 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0056 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9989 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9968 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0002 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0013 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9981 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9969 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9895 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9878 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9853 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9798 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9799 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9791 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9759 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9864 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9782 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9735 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9754 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9739 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9739 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9788 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9774 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9678 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9677 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9654 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9681 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9643 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9722 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9746 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9771 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9771 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9833 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9913 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9868 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9816 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9845 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9866 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9849 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9934 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9944 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0000 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0045 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0049 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9972 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9980 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0024 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0066 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0104 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0106 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0146 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0115 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0175 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0218 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0227 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0253 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0247 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0192 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0242 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0215 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0226 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0226 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0258 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0306 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0297 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0286 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0282 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0304 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0254 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0237 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0214 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0259 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0256 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0287 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0148 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0128 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0166 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0213 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0149 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0168 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0173 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0116 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0151 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0094 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0002 |
-1.38% |
| 2026-03-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0142 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0267 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0262 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0287 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0288 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0321 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0344 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0299 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0334 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0256 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0249 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0270 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0368 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0447 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0444 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0468 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0445 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0402 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0432 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0434 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0429 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0422 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0410 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0411 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0391 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0385 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0345 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0416 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0435 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0406 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0401 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0418 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0438 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0437 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0436 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0420 |
0.22% |
| 2026-01-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0399 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0402 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0401 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0417 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0358 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0338 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0351 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0346 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0283 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0256 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0251 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0259 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0273 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0257 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0240 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0260 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0261 |
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| 2025-12-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0228 |
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| 2025-12-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0213 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0160 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0186 |
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| 2025-12-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-12-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0136 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-12-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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-0.40% |
| 2025-12-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0189 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0202 |
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| 2025-12-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-12-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0183 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0199 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0200 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0169 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0162 |
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| 2025-11-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0160 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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0.05% |
| 2025-11-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0161 |
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| 2025-11-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0135 |
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| 2025-11-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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-0.19% |
| 2025-11-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0201 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0204 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0233 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0276 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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-0.10% |
| 2025-11-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0274 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0281 |
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| 2025-11-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0246 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0252 |
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| 2025-11-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0227 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0215 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0258 |
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| 2025-10-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0235 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0243 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0252 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0228 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0230 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0215 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0222 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0211 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0210 |
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| 2025-10-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0204 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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-0.09% |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-10-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-10-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-10-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-09-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-09-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-09-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0168 |
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| 2025-09-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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| 2025-09-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0181 |
0.05% |
