近一季摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合C019719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9897 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9931 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0017 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0038 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0011 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0057 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0014 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0012 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9976 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9990 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9979 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9989 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0026 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0020 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0056 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9989 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9968 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0002 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0013 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9981 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9969 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9895 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9878 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9853 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9798 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9799 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9791 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9759 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9864 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9782 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9735 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9754 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9739 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9739 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9788 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9774 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9678 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9677 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9654 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9681 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9643 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9704 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9722 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9746 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9771 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9771 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C |
0.9833 |
-0.25% |
