近半年中银消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合C019708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银消费主题混合C |
1.3472 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
中银消费主题混合C |
1.3352 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银消费主题混合C |
1.3438 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银消费主题混合C |
1.3444 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中银消费主题混合C |
1.3579 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中银消费主题混合C |
1.3737 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中银消费主题混合C |
1.3771 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中银消费主题混合C |
1.3851 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
中银消费主题混合C |
1.3671 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中银消费主题混合C |
1.3769 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
中银消费主题混合C |
1.3692 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
中银消费主题混合C |
1.3748 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中银消费主题混合C |
1.3835 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
中银消费主题混合C |
1.3719 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中银消费主题混合C |
1.3778 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
中银消费主题混合C |
1.3589 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银消费主题混合C |
1.3571 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
中银消费主题混合C |
1.3441 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
中银消费主题混合C |
1.3568 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中银消费主题混合C |
1.3611 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中银消费主题混合C |
1.3504 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
中银消费主题混合C |
1.3925 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中银消费主题混合C |
1.3944 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
中银消费主题混合C |
1.3793 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
中银消费主题混合C |
1.3976 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
中银消费主题混合C |
1.3907 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中银消费主题混合C |
1.4002 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
中银消费主题混合C |
1.3829 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中银消费主题混合C |
1.3698 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
中银消费主题混合C |
1.3709 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
中银消费主题混合C |
1.3507 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银消费主题混合C |
1.3512 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
中银消费主题混合C |
1.3667 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
中银消费主题混合C |
1.3573 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
中银消费主题混合C |
1.3580 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
中银消费主题混合C |
1.3484 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
中银消费主题混合C |
1.3656 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
中银消费主题混合C |
1.3388 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
中银消费主题混合C |
1.3697 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
中银消费主题混合C |
1.3752 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
中银消费主题混合C |
1.3837 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
中银消费主题混合C |
1.3535 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
中银消费主题混合C |
1.3522 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
中银消费主题混合C |
1.4154 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中银消费主题混合C |
1.4311 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
中银消费主题混合C |
1.4197 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
中银消费主题混合C |
1.4210 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
中银消费主题混合C |
1.4404 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
中银消费主题混合C |
1.4347 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
中银消费主题混合C |
1.4492 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
中银消费主题混合C |
1.4803 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
中银消费主题混合C |
1.4764 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银消费主题混合C |
1.4636 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
中银消费主题混合C |
1.4740 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
中银消费主题混合C |
1.4662 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
中银消费主题混合C |
1.4719 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
中银消费主题混合C |
1.4776 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中银消费主题混合C |
1.5065 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
中银消费主题混合C |
1.4875 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
中银消费主题混合C |
1.4780 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
中银消费主题混合C |
1.4973 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中银消费主题混合C |
1.4944 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
中银消费主题混合C |
1.4911 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
中银消费主题混合C |
1.4889 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
中银消费主题混合C |
1.4829 |
2.99% |
| 2026-06-12 |
中银消费主题混合C |
1.4398 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
中银消费主题混合C |
1.4172 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
中银消费主题混合C |
1.4302 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
中银消费主题混合C |
1.4344 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
中银消费主题混合C |
1.4058 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
中银消费主题混合C |
1.4399 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
中银消费主题混合C |
1.4543 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
中银消费主题混合C |
1.4440 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中银消费主题混合C |
1.4596 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
中银消费主题混合C |
1.4694 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
中银消费主题混合C |
1.4701 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
中银消费主题混合C |
1.4631 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
中银消费主题混合C |
1.4706 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
中银消费主题混合C |
1.4587 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中银消费主题混合C |
1.4468 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
中银消费主题混合C |
1.4705 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
中银消费主题混合C |
1.4620 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
中银消费主题混合C |
1.4540 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
中银消费主题混合C |
1.4690 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
中银消费主题混合C |
1.4850 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
中银消费主题混合C |
1.5040 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
中银消费主题混合C |
1.5150 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
2.75% |
| 2026-04-28 |
中银消费主题混合C |
1.4910 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
中银消费主题混合C |
1.5070 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
中银消费主题混合C |
1.5120 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
中银消费主题混合C |
1.5160 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中银消费主题混合C |
1.5170 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
中银消费主题混合C |
1.5220 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
中银消费主题混合C |
1.5230 |
-1.97% |
| 2026-04-16 |
中银消费主题混合C |
1.5530 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
-0.52% |
| 2026-04-13 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
中银消费主题混合C |
1.5350 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
中银消费主题混合C |
1.5390 |
-1.88% |
| 2026-04-08 |
中银消费主题混合C |
1.5680 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
中银消费主题混合C |
1.5210 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
中银消费主题混合C |
1.5430 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中银消费主题混合C |
1.5590 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
中银消费主题混合C |
1.5110 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
中银消费主题混合C |
1.5370 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
中银消费主题混合C |
1.4710 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
中银消费主题混合C |
1.5560 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
中银消费主题混合C |
1.5580 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
中银消费主题混合C |
1.5880 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
中银消费主题混合C |
1.6000 |
-0.06% |
