近一季中银消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合C019708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银消费主题混合C |
1.3472 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
中银消费主题混合C |
1.3352 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银消费主题混合C |
1.3438 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银消费主题混合C |
1.3444 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中银消费主题混合C |
1.3579 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中银消费主题混合C |
1.3737 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中银消费主题混合C |
1.3771 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中银消费主题混合C |
1.3851 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
中银消费主题混合C |
1.3671 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中银消费主题混合C |
1.3769 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
中银消费主题混合C |
1.3692 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
中银消费主题混合C |
1.3748 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中银消费主题混合C |
1.3835 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
中银消费主题混合C |
1.3719 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中银消费主题混合C |
1.3778 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
中银消费主题混合C |
1.3589 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银消费主题混合C |
1.3571 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
中银消费主题混合C |
1.3441 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
中银消费主题混合C |
1.3568 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中银消费主题混合C |
1.3611 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中银消费主题混合C |
1.3504 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
中银消费主题混合C |
1.3925 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中银消费主题混合C |
1.3944 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
中银消费主题混合C |
1.3793 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
中银消费主题混合C |
1.3976 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
中银消费主题混合C |
1.3907 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中银消费主题混合C |
1.4002 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
中银消费主题混合C |
1.3829 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中银消费主题混合C |
1.3698 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
中银消费主题混合C |
1.3709 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
中银消费主题混合C |
1.3507 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银消费主题混合C |
1.3512 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
中银消费主题混合C |
1.3667 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
中银消费主题混合C |
1.3573 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
中银消费主题混合C |
1.3580 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
中银消费主题混合C |
1.3484 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
中银消费主题混合C |
1.3656 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
中银消费主题混合C |
1.3388 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
中银消费主题混合C |
1.3697 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
中银消费主题混合C |
1.3752 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
中银消费主题混合C |
1.3837 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
中银消费主题混合C |
1.3535 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
中银消费主题混合C |
1.3522 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
中银消费主题混合C |
1.4154 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中银消费主题混合C |
1.4311 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
中银消费主题混合C |
1.4197 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
中银消费主题混合C |
1.4210 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
中银消费主题混合C |
1.4404 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
中银消费主题混合C |
1.4347 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
中银消费主题混合C |
1.4492 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
中银消费主题混合C |
1.4803 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
中银消费主题混合C |
1.4764 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银消费主题混合C |
1.4636 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
中银消费主题混合C |
1.4740 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
中银消费主题混合C |
1.4662 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
中银消费主题混合C |
1.4719 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
中银消费主题混合C |
1.4776 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中银消费主题混合C |
1.5065 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
中银消费主题混合C |
1.4875 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
中银消费主题混合C |
1.4780 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
中银消费主题混合C |
1.4973 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中银消费主题混合C |
1.4944 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
中银消费主题混合C |
1.4911 |
0.15% |
