近一季中银消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合C019708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银消费主题混合C |
1.6280 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
中银消费主题混合C |
1.6050 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中银消费主题混合C |
1.6070 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中银消费主题混合C |
1.6100 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中银消费主题混合C |
1.6000 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
中银消费主题混合C |
1.6200 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
中银消费主题混合C |
1.6090 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中银消费主题混合C |
1.6250 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
中银消费主题混合C |
1.6310 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
中银消费主题混合C |
1.6270 |
-0.79% |
| 2025-12-03 |
中银消费主题混合C |
1.6400 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
中银消费主题混合C |
1.6490 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中银消费主题混合C |
1.6540 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中银消费主题混合C |
1.6470 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
中银消费主题混合C |
1.6300 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银消费主题混合C |
1.6310 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中银消费主题混合C |
1.6320 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银消费主题混合C |
1.6240 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中银消费主题混合C |
1.6110 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
中银消费主题混合C |
1.6400 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
中银消费主题混合C |
1.6500 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中银消费主题混合C |
1.6550 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中银消费主题混合C |
1.6690 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
中银消费主题混合C |
1.6820 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
中银消费主题混合C |
1.7070 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中银消费主题混合C |
1.6950 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银消费主题混合C |
1.6960 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中银消费主题混合C |
1.6970 |
2.17% |
| 2025-11-07 |
中银消费主题混合C |
1.6610 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
中银消费主题混合C |
1.6710 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
中银消费主题混合C |
1.6640 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
中银消费主题混合C |
1.6600 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
中银消费主题混合C |
1.6890 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
中银消费主题混合C |
1.6940 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
中银消费主题混合C |
1.6750 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
中银消费主题混合C |
1.6990 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
中银消费主题混合C |
1.6840 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
中银消费主题混合C |
1.6860 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中银消费主题混合C |
1.6750 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
中银消费主题混合C |
1.6710 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
中银消费主题混合C |
1.6840 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
中银消费主题混合C |
1.7030 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
中银消费主题混合C |
1.6960 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
中银消费主题混合C |
1.7020 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中银消费主题混合C |
1.7420 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
中银消费主题混合C |
1.7520 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
中银消费主题混合C |
1.7150 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
中银消费主题混合C |
1.7270 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
中银消费主题混合C |
1.7520 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
中银消费主题混合C |
1.7600 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
中银消费主题混合C |
1.7730 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中银消费主题混合C |
1.7670 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
中银消费主题混合C |
1.7570 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
中银消费主题混合C |
1.7820 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中银消费主题混合C |
1.7900 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银消费主题混合C |
1.7730 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银消费主题混合C |
1.7870 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银消费主题混合C |
1.7850 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中银消费主题混合C |
1.7860 |
-0.94% |
