近一年中银消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合C019708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银消费主题混合C |
1.3472 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
中银消费主题混合C |
1.3352 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银消费主题混合C |
1.3438 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银消费主题混合C |
1.3444 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中银消费主题混合C |
1.3579 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中银消费主题混合C |
1.3737 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
中银消费主题混合C |
1.3771 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中银消费主题混合C |
1.3851 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
中银消费主题混合C |
1.3671 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中银消费主题混合C |
1.3769 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
中银消费主题混合C |
1.3692 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
中银消费主题混合C |
1.3748 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中银消费主题混合C |
1.3835 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
中银消费主题混合C |
1.3719 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中银消费主题混合C |
1.3778 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
中银消费主题混合C |
1.3589 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银消费主题混合C |
1.3571 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
中银消费主题混合C |
1.3441 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
中银消费主题混合C |
1.3568 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中银消费主题混合C |
1.3611 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中银消费主题混合C |
1.3504 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
中银消费主题混合C |
1.3925 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中银消费主题混合C |
1.3944 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
中银消费主题混合C |
1.3793 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
中银消费主题混合C |
1.3976 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
中银消费主题混合C |
1.3907 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中银消费主题混合C |
1.4002 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
中银消费主题混合C |
1.3829 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中银消费主题混合C |
1.3698 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
中银消费主题混合C |
1.3709 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
中银消费主题混合C |
1.3507 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银消费主题混合C |
1.3512 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
中银消费主题混合C |
1.3667 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
中银消费主题混合C |
1.3573 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
中银消费主题混合C |
1.3580 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
中银消费主题混合C |
1.3484 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
中银消费主题混合C |
1.3656 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
中银消费主题混合C |
1.3388 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
中银消费主题混合C |
1.3697 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
中银消费主题混合C |
1.3752 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
中银消费主题混合C |
1.3837 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
中银消费主题混合C |
1.3535 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
中银消费主题混合C |
1.3522 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
中银消费主题混合C |
1.4154 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中银消费主题混合C |
1.4311 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
中银消费主题混合C |
1.4197 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
中银消费主题混合C |
1.3842 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
中银消费主题混合C |
1.4210 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
中银消费主题混合C |
1.4404 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
中银消费主题混合C |
1.4347 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
中银消费主题混合C |
1.4492 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
中银消费主题混合C |
1.4803 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
中银消费主题混合C |
1.4764 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
中银消费主题混合C |
1.4636 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
中银消费主题混合C |
1.4740 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
中银消费主题混合C |
1.4662 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
中银消费主题混合C |
1.4719 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
中银消费主题混合C |
1.4776 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中银消费主题混合C |
1.5065 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
中银消费主题混合C |
1.4875 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
中银消费主题混合C |
1.4780 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
中银消费主题混合C |
1.4973 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中银消费主题混合C |
1.4944 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
中银消费主题混合C |
1.4911 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
中银消费主题混合C |
1.4889 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
中银消费主题混合C |
1.4829 |
2.99% |
| 2026-06-12 |
中银消费主题混合C |
1.4398 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
中银消费主题混合C |
1.4172 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
中银消费主题混合C |
1.4302 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
中银消费主题混合C |
1.4344 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
中银消费主题混合C |
1.4058 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
中银消费主题混合C |
1.4399 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
中银消费主题混合C |
1.4543 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
中银消费主题混合C |
1.4440 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中银消费主题混合C |
1.4596 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
中银消费主题混合C |
1.4694 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
中银消费主题混合C |
1.4701 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
中银消费主题混合C |
1.4631 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
中银消费主题混合C |
1.4706 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
中银消费主题混合C |
1.4584 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
中银消费主题混合C |
1.4587 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中银消费主题混合C |
1.4468 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
中银消费主题混合C |
1.4705 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
中银消费主题混合C |
1.4620 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
中银消费主题混合C |
1.4540 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
中银消费主题混合C |
1.4690 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
中银消费主题混合C |
1.4850 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
中银消费主题混合C |
1.5040 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
中银消费主题混合C |
1.5150 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
2.75% |
| 2026-04-28 |
中银消费主题混合C |
1.4910 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
中银消费主题混合C |
1.5070 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
中银消费主题混合C |
1.5120 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
中银消费主题混合C |
1.5160 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中银消费主题混合C |
1.5170 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
中银消费主题混合C |
1.5220 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
中银消费主题混合C |
1.5230 |
-1.97% |
| 2026-04-16 |
中银消费主题混合C |
1.5530 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
中银消费主题混合C |
1.5320 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
-0.52% |
| 2026-04-13 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
中银消费主题混合C |
1.5350 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
中银消费主题混合C |
1.5390 |
-1.88% |
| 2026-04-08 |
中银消费主题混合C |
1.5680 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
中银消费主题混合C |
1.5210 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
中银消费主题混合C |
1.5430 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中银消费主题混合C |
1.5590 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
中银消费主题混合C |
1.5110 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
中银消费主题混合C |
1.5250 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
中银消费主题混合C |
1.5330 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
中银消费主题混合C |
1.5190 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
中银消费主题混合C |
1.5370 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
中银消费主题混合C |
1.5060 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
中银消费主题混合C |
1.4710 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
中银消费主题混合C |
1.5560 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
中银消费主题混合C |
1.5580 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
中银消费主题混合C |
1.5880 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
中银消费主题混合C |
1.6000 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
中银消费主题混合C |
1.6010 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
中银消费主题混合C |
1.5990 |
0.50% |
| 2026-03-12 |
中银消费主题混合C |
1.5910 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
中银消费主题混合C |
1.5960 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
中银消费主题混合C |
1.6090 |
1.90% |
| 2026-03-09 |
中银消费主题混合C |
1.5790 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
中银消费主题混合C |
1.6090 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
中银消费主题混合C |
1.5900 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
中银消费主题混合C |
1.5980 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
中银消费主题混合C |
1.6150 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
中银消费主题混合C |
1.6370 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
中银消费主题混合C |
1.6550 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
中银消费主题混合C |
1.6360 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
中银消费主题混合C |
1.6430 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
中银消费主题混合C |
1.6330 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
中银消费主题混合C |
1.6500 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
中银消费主题混合C |
1.6690 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
中银消费主题混合C |
1.6800 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
中银消费主题混合C |
1.6900 |
-1.42% |
| 2026-02-09 |
中银消费主题混合C |
1.7140 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
中银消费主题混合C |
1.7070 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
中银消费主题混合C |
1.7270 |
0.99% |
| 2026-02-04 |
中银消费主题混合C |
1.7100 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
中银消费主题混合C |
1.6990 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
中银消费主题混合C |
1.6610 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
中银消费主题混合C |
1.7040 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
中银消费主题混合C |
1.7210 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
中银消费主题混合C |
1.7080 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
中银消费主题混合C |
1.7020 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
中银消费主题混合C |
1.7130 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
中银消费主题混合C |
1.7350 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
中银消费主题混合C |
1.7210 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
中银消费主题混合C |
1.7160 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
中银消费主题混合C |
1.7110 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
中银消费主题混合C |
1.7020 |
1.55% |
| 2026-01-16 |
中银消费主题混合C |
1.6760 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
中银消费主题混合C |
1.6900 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
中银消费主题混合C |
1.7010 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
中银消费主题混合C |
1.6960 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
中银消费主题混合C |
1.7060 |
1.91% |
| 2026-01-09 |
中银消费主题混合C |
1.6740 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
中银消费主题混合C |
1.6570 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
中银消费主题混合C |
1.6530 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
中银消费主题混合C |
1.6520 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
中银消费主题混合C |
1.6420 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
中银消费主题混合C |
1.6240 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
中银消费主题混合C |
1.6220 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
中银消费主题混合C |
1.6240 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
中银消费主题混合C |
1.6310 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
中银消费主题混合C |
1.6440 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
中银消费主题混合C |
1.6380 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
中银消费主题混合C |
1.6360 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
中银消费主题混合C |
1.6430 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
中银消费主题混合C |
1.6440 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
中银消费主题混合C |
1.6240 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
中银消费主题混合C |
1.6280 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
中银消费主题混合C |
1.6050 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中银消费主题混合C |
1.6070 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中银消费主题混合C |
1.6100 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中银消费主题混合C |
1.6000 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
中银消费主题混合C |
1.6200 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
中银消费主题混合C |
1.6090 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中银消费主题混合C |
1.6250 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
中银消费主题混合C |
1.6310 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
中银消费主题混合C |
1.6270 |
-0.79% |
| 2025-12-03 |
中银消费主题混合C |
1.6400 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
中银消费主题混合C |
1.6490 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中银消费主题混合C |
1.6540 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中银消费主题混合C |
1.6470 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
中银消费主题混合C |
1.6300 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银消费主题混合C |
1.6310 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中银消费主题混合C |
1.6320 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银消费主题混合C |
1.6240 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中银消费主题混合C |
1.6110 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
中银消费主题混合C |
1.6400 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
中银消费主题混合C |
1.6500 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中银消费主题混合C |
1.6550 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中银消费主题混合C |
1.6690 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
中银消费主题混合C |
1.6820 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
中银消费主题混合C |
1.7070 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中银消费主题混合C |
1.6950 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银消费主题混合C |
1.6960 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中银消费主题混合C |
1.6970 |
2.17% |
| 2025-11-07 |
中银消费主题混合C |
1.6610 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
中银消费主题混合C |
1.6710 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
中银消费主题混合C |
1.6640 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
中银消费主题混合C |
1.6600 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
中银消费主题混合C |
1.6890 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
中银消费主题混合C |
1.6940 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
中银消费主题混合C |
1.6750 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
中银消费主题混合C |
1.6990 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
中银消费主题混合C |
1.6840 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
中银消费主题混合C |
1.6860 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中银消费主题混合C |
1.6750 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
中银消费主题混合C |
1.6710 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
中银消费主题混合C |
1.6840 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
中银消费主题混合C |
1.7030 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
中银消费主题混合C |
1.6960 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
中银消费主题混合C |
1.7020 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中银消费主题混合C |
1.7420 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
中银消费主题混合C |
1.7520 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
中银消费主题混合C |
1.7150 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
中银消费主题混合C |
1.7270 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
中银消费主题混合C |
1.7520 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
中银消费主题混合C |
1.7600 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
中银消费主题混合C |
1.7730 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中银消费主题混合C |
1.7670 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
中银消费主题混合C |
1.7570 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
中银消费主题混合C |
1.7820 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中银消费主题混合C |
1.7900 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银消费主题混合C |
1.7730 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银消费主题混合C |
1.7870 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银消费主题混合C |
1.7850 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中银消费主题混合C |
1.7860 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
中银消费主题混合C |
1.8030 |
0.06% |
