今年以来鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬消费主题混合发起式C019706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1567 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1541 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1626 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1597 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1752 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1875 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1941 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1986 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2032 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2004 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1967 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2063 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2018 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1964 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1990 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1931 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1779 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1672 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1798 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1924 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1879 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2129 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2128 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2047 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2060 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2078 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2071 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2109 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1927 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1807 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1877 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1755 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1740 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1808 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1804 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1786 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1576 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1606 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1352 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1561 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1474 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1521 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1393 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1130 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1511 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1557 |
2.19% |
| 2026-07-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1309 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1145 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1181 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1229 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1261 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1290 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1421 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1314 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1238 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1261 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1251 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1241 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0968 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1162 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1094 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1041 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1166 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1106 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1076 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1122 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1293 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1241 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1095 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1151 |
0.30% |
| 2026-06-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1118 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1095 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1291 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1367 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1536 |
-1.49% |
| 2026-06-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1708 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1780 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1700 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1657 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1799 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1874 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1819 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1822 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1826 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1913 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1956 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2114 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2204 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2367 |
-0.43% |
| 2026-05-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2420 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2537 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2531 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2661 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2731 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2511 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2573 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2616 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2698 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2682 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2674 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2673 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2620 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2763 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2656 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2558 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2513 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2654 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2535 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2593 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2360 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2361 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2523 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2552 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2232 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2240 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2239 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2046 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2249 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2174 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1913 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2398 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2476 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2774 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2780 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2798 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2653 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2650 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2753 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2745 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2512 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2737 |
2.17% |
| 2026-03-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2467 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2425 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2589 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2788 |
-1.68% |
| 2026-02-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3006 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3003 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3115 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3091 |
-0.90% |
| 2026-02-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3210 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3336 |
-0.72% |
| 2026-02-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3433 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3461 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3461 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3339 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3455 |
0.72% |
| 2026-02-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3359 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3200 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3047 |
-1.49% |
| 2026-01-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3244 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3408 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3554 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3544 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3600 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3753 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3673 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3748 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3742 |
0.25% |
| 2026-01-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3708 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3587 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3642 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3642 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3666 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3743 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3567 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3381 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3348 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3341 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3199 |
1.77% |
