近一季鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬消费主题混合发起式C019706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1567 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1541 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1626 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1597 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1752 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1875 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1941 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1986 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2032 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2004 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1967 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2063 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2018 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1964 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1990 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1931 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1779 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1672 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1798 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1924 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1879 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2129 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2128 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2047 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2060 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2078 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2071 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2109 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1927 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1807 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1877 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1755 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1740 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1808 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1804 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1786 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1576 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1606 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1352 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1561 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1474 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1521 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1393 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1130 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1511 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1557 |
2.19% |
| 2026-07-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1309 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1145 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1181 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1229 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1261 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1290 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1421 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1314 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1238 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1261 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1251 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1241 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0968 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1162 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1094 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1041 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1166 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1106 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1076 |
-0.41% |
