近一年鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬消费主题混合发起式C019706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2952 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2989 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2797 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2879 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3008 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2902 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2985 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2897 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2984 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3046 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3027 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3046 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3145 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3193 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3136 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3052 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3016 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2945 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2821 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2705 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2897 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2940 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2944 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3060 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3155 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3339 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3278 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3273 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3277 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3059 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3205 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3095 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3043 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3281 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3238 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3211 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3405 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3326 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3391 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3312 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3248 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3310 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3405 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3427 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3385 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3619 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3627 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3277 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3418 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3480 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3411 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3553 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3459 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3390 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3499 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3539 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3427 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3576 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3715 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3667 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3778 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3795 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3728 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3759 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3784 |
-0.48% |
| 2025-09-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3850 |
-0.72% |
| 2025-09-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3951 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4003 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3992 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3751 |
-0.54% |
| 2025-09-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3826 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3955 |
-1.18% |
| 2025-09-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4121 |
-0.30% |
| 2025-08-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4164 |
1.72% |
| 2025-08-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3924 |
-0.76% |
| 2025-08-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4031 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4340 |
0.63% |
| 2025-08-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4250 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4053 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4038 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.4003 |
1.85% |
| 2025-08-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3749 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3748 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3708 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3648 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3672 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3634 |
-0.46% |
| 2025-08-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3697 |
-0.85% |
| 2025-08-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3814 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3835 |
0.43% |
| 2025-08-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3776 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3613 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3470 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3332 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3415 |
-1.60% |
| 2025-07-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3633 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3613 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3564 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3593 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3625 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3541 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3542 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3482 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3494 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3488 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3385 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3397 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3348 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3222 |
-0.56% |
| 2025-07-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3297 |
-0.96% |
| 2025-07-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3426 |
0.51% |
| 2025-07-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3358 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3354 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3363 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3424 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3406 |
-0.82% |
| 2025-07-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3517 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3430 |
1.30% |
| 2025-06-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3257 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3214 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3304 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3178 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2953 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2925 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2975 |
-1.52% |
| 2025-06-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3175 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3263 |
-1.92% |
| 2025-06-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3522 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3523 |
-1.03% |
| 2025-06-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3664 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3571 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3472 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3414 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3311 |
-0.83% |
| 2025-06-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3423 |
-1.44% |
| 2025-06-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3619 |
2.36% |
| 2025-06-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3305 |
1.98% |
| 2025-05-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3047 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3119 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3071 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3067 |
0.69% |
| 2025-05-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2978 |
-0.83% |
| 2025-05-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3087 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3159 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3263 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3176 |
2.17% |
| 2025-05-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2896 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2795 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2771 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2712 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2663 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2680 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2562 |
0.75% |
| 2025-05-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2469 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2435 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2511 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2359 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2386 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2326 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2260 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2260 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2224 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2194 |
0.83% |
| 2025-04-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2094 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1886 |
-0.97% |
| 2025-04-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2002 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1930 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2009 |
0.38% |
| 2025-04-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1964 |
1.86% |
| 2025-04-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1746 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1690 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1497 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1360 |
2.30% |
| 2025-04-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1105 |
-7.87% |
| 2025-04-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2054 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2102 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2086 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1981 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2023 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2008 |
1.33% |
| 2025-03-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1850 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1772 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1902 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1817 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1998 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2100 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2096 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2008 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2022 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1694 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1773 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1802 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1719 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1815 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1788 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1607 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1457 |
-0.55% |
| 2025-03-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1520 |
0.89% |
| 2025-02-28 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1418 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1592 |
1.31% |
| 2025-02-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1442 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1363 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1475 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1493 |
0.67% |
| 2025-02-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1417 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1405 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1366 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1458 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1516 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1419 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1427 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1380 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1427 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1361 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1175 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1035 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1027 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1043 |
1.03% |
| 2025-01-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0930 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1019 |
-1.17% |
| 2025-01-21 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1149 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1125 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1054 |
0.69% |
| 2025-01-16 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0978 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0953 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0990 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0701 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0771 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0922 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0968 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0900 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0905 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.0941 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1005 |
-0.85% |
| 2024-12-31 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1099 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1165 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1157 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1183 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1044 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1066 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.1067 |
-0.42% |
