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招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询(019698)

近一季招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泽稳利9个月持有期混合A019698净值及计算阶段收益
近一季019698基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2296 0.20%
2026-09-15 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2271 -0.19%
2026-09-14 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2294 -0.19%
2026-09-11 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2318 -0.40%
2026-09-10 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2367 -0.37%
2026-09-09 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2413 -0.06%
2026-09-08 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2421 0.15%
2026-09-07 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2403 0.02%
2026-09-04 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2401 0.22%
2026-09-03 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2374 0.12%
2026-09-02 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2359 -0.45%
2026-09-01 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2415 -0.06%
2026-08-31 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2422 0.05%
2026-08-28 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2416 0.14%
2026-08-27 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2399 0.28%
2026-08-26 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2364 0.23%
2026-08-25 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2336 0.14%
2026-08-24 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2319 -0.41%
2026-08-21 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2370 0.05%
2026-08-20 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2364 0.24%
2026-08-19 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2335 -0.77%
2026-08-18 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2431 -0.11%
2026-08-17 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2445 0.48%
2026-08-14 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2385 0.06%
2026-08-13 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2377 -0.31%
2026-08-12 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2415 0.19%
2026-08-11 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2392 -0.42%
2026-08-10 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2444 0.31%
2026-08-07 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2405 0.38%
2026-08-06 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2358 -0.09%
2026-08-05 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2369 0.47%
2026-08-04 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2311 0.21%
2026-08-03 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2285 0.02%
2026-07-31 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2283 0.32%
2026-07-30 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2244 -0.24%
2026-07-29 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2273 0.58%
2026-07-28 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2202 -0.41%
2026-07-27 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2252 1.21%
2026-07-24 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2105 -0.74%
2026-07-23 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2195 0.24%
2026-07-22 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2166 0.00%
2026-07-21 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2166 0.54%
2026-07-20 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2101 0.27%
2026-07-17 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2068 -1.16%
2026-07-16 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2210 0.07%
2026-07-15 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2202 0.18%
2026-07-14 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2180 0.12%
2026-07-13 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2165 -0.73%
2026-07-10 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2254 0.20%
2026-07-09 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2230 0.15%
2026-07-08 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2212 -0.20%
2026-07-07 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2237 -0.46%
2026-07-06 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2293 -0.01%
2026-07-03 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2294 0.38%
2026-07-02 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2247 0.02%
2026-07-01 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2245 0.28%
2026-06-30 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2211 0.13%
2026-06-29 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2195 0.04%
2026-06-26 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2190 -0.79%
2026-06-25 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2287 0.01%
2026-06-24 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2286 -0.08%
2026-06-23 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2296 -0.65%
2026-06-22 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2376 0.64%
2026-06-18 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2297 -0.37%
2026-06-17 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2343 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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