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万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

近一季万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家添利债券(LOF)A019684净值及计算阶段收益
近一季019684基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 万家添利债券(LOF)A 1.2409 0.07%
2025-12-30 万家添利债券(LOF)A 1.2400 0.06%
2025-12-29 万家添利债券(LOF)A 1.2393 -0.10%
2025-12-26 万家添利债券(LOF)A 1.2405 0.03%
2025-12-25 万家添利债券(LOF)A 1.2401 0.20%
2025-12-24 万家添利债券(LOF)A 1.2376 0.12%
2025-12-23 万家添利债券(LOF)A 1.2361 -0.11%
2025-12-22 万家添利债券(LOF)A 1.2375 0.06%
2025-12-19 万家添利债券(LOF)A 1.2368 0.05%
2025-12-18 万家添利债券(LOF)A 1.2362 0.06%
2025-12-17 万家添利债券(LOF)A 1.2355 0.24%
2025-12-16 万家添利债券(LOF)A 1.2325 -0.13%
2025-12-15 万家添利债券(LOF)A 1.2341 -0.11%
2025-12-12 万家添利债券(LOF)A 1.2354 0.11%
2025-12-11 万家添利债券(LOF)A 1.2341 -0.14%
2025-12-10 万家添利债券(LOF)A 1.2358 0.15%
2025-12-09 万家添利债券(LOF)A 1.2340 -0.18%
2025-12-08 万家添利债券(LOF)A 1.2362 0.06%
2025-12-05 万家添利债券(LOF)A 1.2354 0.32%
2025-12-04 万家添利债券(LOF)A 1.2314 -0.17%
2025-12-03 万家添利债券(LOF)A 1.2335 0.04%
2025-12-02 万家添利债券(LOF)A 1.2330 -0.15%
2025-12-01 万家添利债券(LOF)A 1.2349 0.05%
2025-11-28 万家添利债券(LOF)A 1.2343 0.11%
2025-11-27 万家添利债券(LOF)A 1.2329 -0.22%
2025-11-26 万家添利债券(LOF)A 1.2356 -0.28%
2025-11-25 万家添利债券(LOF)A 1.2391 -0.02%
2025-11-24 万家添利债券(LOF)A 1.2393 -0.05%
2025-11-21 万家添利债券(LOF)A 1.2399 -0.19%
2025-11-20 万家添利债券(LOF)A 1.2423 -0.06%
2025-11-19 万家添利债券(LOF)A 1.2430 0.09%
2025-11-18 万家添利债券(LOF)A 1.2419 -0.08%
2025-11-17 万家添利债券(LOF)A 1.2429 -0.11%
2025-11-14 万家添利债券(LOF)A 1.2443 -0.26%
2025-11-13 万家添利债券(LOF)A 1.2476 0.39%
2025-11-12 万家添利债券(LOF)A 1.2428 -0.07%
2025-11-11 万家添利债券(LOF)A 1.2437 -0.03%
2025-11-10 万家添利债券(LOF)A 1.2441 0.51%
2025-11-07 万家添利债券(LOF)A 1.2378 0.04%
2025-11-06 万家添利债券(LOF)A 1.2373 0.23%
2025-11-05 万家添利债券(LOF)A 1.2344 0.17%
2025-11-04 万家添利债券(LOF)A 1.2323 -0.23%
2025-11-03 万家添利债券(LOF)A 1.2352 0.13%
2025-10-31 万家添利债券(LOF)A 1.2336 0.12%
2025-10-30 万家添利债券(LOF)A 1.2321 -0.37%
2025-10-29 万家添利债券(LOF)A 1.2367 0.24%
2025-10-28 万家添利债券(LOF)A 1.2338 -0.10%
2025-10-27 万家添利债券(LOF)A 1.2350 0.46%
2025-10-24 万家添利债券(LOF)A 1.2294 0.14%
2025-10-23 万家添利债券(LOF)A 1.2277 0.15%
2025-10-22 万家添利债券(LOF)A 1.2259 -0.05%
2025-10-21 万家添利债券(LOF)A 1.2265 0.39%
2025-10-20 万家添利债券(LOF)A 1.2217 0.27%
2025-10-17 万家添利债券(LOF)A 1.2184 -0.31%
2025-10-16 万家添利债券(LOF)A 1.2222 -0.11%
2025-10-15 万家添利债券(LOF)A 1.2235 0.23%
2025-10-14 万家添利债券(LOF)A 1.2207 -0.26%
2025-10-13 万家添利债券(LOF)A 1.2239 -0.24%
2025-10-10 万家添利债券(LOF)A 1.2269 0.06%
2025-10-09 万家添利债券(LOF)A 1.2262 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰添利信用债债券A 1.2998 0.29%
金鹰添利信用债债券C 1.2871 0.29%
金鹰添利信用债债券E 1.2847 0.28%
长信金葵纯债A 1.1502 0.24%
长信金葵纯债C 1.1487 0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.2142 0.22%
富国天丰LOF 1.2153 0.22%
万家可转债债券D 1.4785 0.18%
万家可转债债券A 1.4614 0.18%
万家可转债债券C 1.4286 0.18%
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