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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0687 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0700 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0707 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0704 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0704 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
