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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

近一季景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A019665净值及计算阶段收益
近一季019665基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 -0.02%
2026-09-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.29%
2026-09-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.15%
2026-09-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.01%
2026-09-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.04%
2026-09-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.05%
2026-09-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.05%
2026-09-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0978 0.19%
2026-09-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0957 -0.25%
2026-09-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.01%
2026-08-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.17%
2026-08-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.00%
2026-08-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.04%
2026-08-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.14%
2026-08-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.02%
2026-08-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.04%
2026-08-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.09%
2026-08-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0975 0.19%
2026-08-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 -0.31%
2026-08-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0988 -0.01%
2026-08-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0989 0.26%
2026-08-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.00%
2026-08-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.10%
2026-08-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.05%
2026-08-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0966 -0.18%
2026-08-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0986 0.21%
2026-08-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0963 0.15%
2026-08-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.03%
2026-08-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 0.27%
2026-08-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.03%
2026-08-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.03%
2026-07-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.13%
2026-07-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.01%
2026-07-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.18%
2026-07-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.16%
2026-07-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0896 0.19%
2026-07-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.28%
2026-07-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0906 0.17%
2026-07-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0888 0.14%
2026-07-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.19%
2026-07-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0852 0.14%
2026-07-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0837 -0.24%
2026-07-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0863 -0.09%
2026-07-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.10%
2026-07-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0862 0.17%
2026-07-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0844 -0.27%
2026-07-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.04%
2026-07-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.02%
2026-07-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.10%
2026-07-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0886 -0.21%
2026-07-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0909 0.06%
2026-07-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 0.13%
2026-07-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0888 -0.05%
2026-07-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0893 0.04%
2026-06-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.05%
2026-06-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0894 0.16%
2026-06-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.17%
2026-06-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0896 -0.01%
2026-06-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-06-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0892 -0.31%
2026-06-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.18%
2026-06-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0906 -0.11%
2026-06-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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