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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

近一季景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A019665净值及计算阶段收益
近一季019665基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.08%
2025-12-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.01%
2025-12-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.15%
2025-12-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.16%
2025-12-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.07%
2025-12-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.07%
2025-12-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.02%
2025-12-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.03%
2025-12-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.05%
2025-12-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.01%
2025-12-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 0.09%
2025-12-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.08%
2025-12-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.05%
2025-12-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 -0.06%
2025-12-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.06%
2025-11-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.07%
2025-11-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.04%
2025-11-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.04%
2025-11-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.08%
2025-11-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.07%
2025-11-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.23%
2025-11-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.00%
2025-11-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.03%
2025-11-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.17%
2025-11-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0799 -0.08%
2025-11-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.14%
2025-11-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2025-11-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 0.05%
2025-11-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0805 0.03%
2025-11-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.12%
2025-11-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.05%
2025-11-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.07%
2025-11-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.01%
2025-11-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.07%
2025-11-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.06%
2025-10-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.04%
2025-10-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.04%
2025-10-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.10%
2025-10-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.04%
2025-10-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.11%
2025-10-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.04%
2025-10-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.01%
2025-10-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.08%
2025-10-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.14%
2025-10-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 0.00%
2025-10-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.03%
2025-10-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.04%
2025-10-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.14%
2025-10-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.06%
2025-10-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 0.01%
2025-10-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.12%
2025-09-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 -0.02%
2025-09-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.05%
2025-09-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 3.84%
国投进宝 3.1959 3.83%
泰信发展 1.9970 3.79%
创金合信新材料新能源股票A 1.1112 3.16%
永赢成长领航混合C 1.2423 2.24%
东吴多策略C 1.9098 1.91%
摩根新兴动力混合A类 9.3332 1.67%
长城行业轮动A 2.1117 1.64%
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