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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

近一年景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A019665净值及计算阶段收益
近一年019665基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 -0.02%
2026-09-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.29%
2026-09-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.15%
2026-09-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.01%
2026-09-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.04%
2026-09-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.05%
2026-09-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.05%
2026-09-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0978 0.19%
2026-09-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0957 -0.25%
2026-09-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.01%
2026-08-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.17%
2026-08-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.00%
2026-08-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.04%
2026-08-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.14%
2026-08-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.02%
2026-08-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.04%
2026-08-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.09%
2026-08-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0975 0.19%
2026-08-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 -0.31%
2026-08-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0988 -0.01%
2026-08-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0989 0.26%
2026-08-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.00%
2026-08-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.10%
2026-08-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.05%
2026-08-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0966 -0.18%
2026-08-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0986 0.21%
2026-08-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0963 0.15%
2026-08-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.03%
2026-08-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 0.27%
2026-08-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.03%
2026-08-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.03%
2026-07-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.13%
2026-07-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.01%
2026-07-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.18%
2026-07-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.16%
2026-07-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0896 0.19%
2026-07-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.28%
2026-07-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0906 0.17%
2026-07-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0888 0.14%
2026-07-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.19%
2026-07-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0852 0.14%
2026-07-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0837 -0.24%
2026-07-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0863 -0.09%
2026-07-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.10%
2026-07-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0862 0.17%
2026-07-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0844 -0.27%
2026-07-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.04%
2026-07-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.02%
2026-07-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.10%
2026-07-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0886 -0.21%
2026-07-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0909 0.06%
2026-07-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 0.13%
2026-07-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0888 -0.05%
2026-07-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0893 0.04%
2026-06-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.05%
2026-06-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0894 0.16%
2026-06-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.17%
2026-06-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0896 -0.01%
2026-06-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-06-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0892 -0.31%
2026-06-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.18%
2026-06-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0906 -0.11%
2026-06-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2026-06-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 0.01%
2026-06-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 0.23%
2026-06-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.20%
2026-06-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.12%
2026-06-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.17%
2026-06-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0901 0.06%
2026-06-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.30%
2026-06-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.08%
2026-06-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 -0.08%
2026-06-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 -0.05%
2026-06-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0952 0.05%
2026-06-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.05%
2026-05-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.01%
2026-05-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0940 -0.08%
2026-05-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0949 -0.08%
2026-05-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0958 0.05%
2026-05-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.07%
2026-05-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.13%
2026-05-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0931 -0.09%
2026-05-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0941 -0.05%
2026-05-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.07%
2026-05-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0939 -0.05%
2026-05-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0945 -0.13%
2026-05-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.14%
2026-05-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0974 0.06%
2026-05-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.02%
2026-05-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0969 0.08%
2026-05-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.00%
2026-05-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.10%
2026-05-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.11%
2026-04-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0927 -0.03%
2026-04-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0930 0.01%
2026-04-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0929 -0.04%
2026-04-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 -0.10%
2026-04-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 0.05%
2026-04-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.06%
2026-04-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 0.04%
2026-04-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0928 0.03%
2026-04-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.09%
2026-04-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 0.03%
2026-04-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0912 0.11%
2026-04-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.01%
2026-04-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.07%
2026-04-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.06%
2026-04-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0898 0.21%
2026-04-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 0.06%
2026-04-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0869 0.04%
2026-04-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0865 -0.08%
2026-04-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0874 0.14%
2026-03-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.03%
2026-03-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0862 0.06%
2026-03-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0856 0.07%
2026-03-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-03-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0855 0.13%
2026-03-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0841 0.18%
2026-03-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0822 -0.34%
2026-03-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.08%
2026-03-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0868 -0.21%
2026-03-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.07%
2026-03-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0883 -0.11%
2026-03-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.10%
2026-03-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0906 -0.10%
2026-03-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 -0.03%
2026-03-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.00%
2026-03-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.15%
2026-03-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0904 -0.18%
2026-03-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.05%
2026-03-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.07%
2026-03-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.11%
2026-03-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.22%
2026-03-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.13%
2026-02-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 0.06%
2026-02-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0925 -0.01%
2026-02-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.04%
2026-02-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.19%
2026-02-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0901 -0.11%
2026-02-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0913 0.05%
2026-02-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.06%
2026-02-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0901 0.03%
2026-02-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0898 0.23%
2026-02-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.02%
2026-02-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.13%
2026-02-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 0.09%
2026-02-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0879 0.27%
2026-02-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0850 -0.55%
2026-01-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.32%
2026-01-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.03%
2026-01-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0942 0.20%
2026-01-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.06%
2026-01-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0913 -0.03%
2026-01-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 0.17%
2026-01-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.06%
2026-01-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.18%
2026-01-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.03%
2026-01-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0874 0.06%
2026-01-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0868 0.06%
2026-01-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.03%
2026-01-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0858 0.06%
2026-01-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0851 -0.06%
2026-01-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0858 0.21%
2026-01-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.14%
2026-01-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0820 -0.03%
2026-01-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.01%
2026-01-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0822 0.12%
2026-01-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.20%
2025-12-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.04%
2025-12-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0791 -0.03%
2025-12-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.09%
2025-12-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.06%
2025-12-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.01%
2025-12-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0799 0.05%
2025-12-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.07%
2025-12-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0786 0.10%
2025-12-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.08%
2025-12-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.01%
2025-12-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.15%
2025-12-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.16%
2025-12-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.07%
2025-12-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.07%
2025-12-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.02%
2025-12-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.03%
2025-12-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.05%
2025-12-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.01%
2025-12-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 0.09%
2025-12-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.08%
2025-12-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.05%
2025-12-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 -0.06%
2025-12-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.06%
2025-11-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.07%
2025-11-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.04%
2025-11-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.04%
2025-11-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.08%
2025-11-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.07%
2025-11-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.23%
2025-11-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.00%
2025-11-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.03%
2025-11-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.17%
2025-11-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0799 -0.08%
2025-11-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.14%
2025-11-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2025-11-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 0.05%
2025-11-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0805 0.03%
2025-11-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.12%
2025-11-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.05%
2025-11-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.07%
2025-11-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.01%
2025-11-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.07%
2025-11-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.06%
2025-10-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.04%
2025-10-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.04%
2025-10-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.10%
2025-10-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.04%
2025-10-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.11%
2025-10-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.04%
2025-10-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.01%
2025-10-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.08%
2025-10-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.14%
2025-10-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 0.00%
2025-10-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.03%
2025-10-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.04%
2025-10-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.14%
2025-10-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.06%
2025-10-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 0.01%
2025-10-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.12%
2025-09-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 -0.02%
2025-09-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.05%
2025-09-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.00%
2025-09-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.04%
2025-09-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.06%
2025-09-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0722 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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