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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

近一年景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A019665净值及计算阶段收益
近一年019665基金累计收益率3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.16%
2025-12-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.07%
2025-12-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.07%
2025-12-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 -0.02%
2025-12-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.03%
2025-12-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.05%
2025-12-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.01%
2025-12-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 0.09%
2025-12-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.08%
2025-12-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.05%
2025-12-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 -0.06%
2025-12-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.06%
2025-11-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.07%
2025-11-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.04%
2025-11-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.04%
2025-11-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.08%
2025-11-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.07%
2025-11-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.23%
2025-11-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.00%
2025-11-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 0.03%
2025-11-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.17%
2025-11-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0799 -0.08%
2025-11-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.14%
2025-11-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2025-11-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 0.05%
2025-11-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0805 0.03%
2025-11-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.12%
2025-11-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.05%
2025-11-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.07%
2025-11-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.01%
2025-11-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.07%
2025-11-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.06%
2025-10-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.04%
2025-10-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.04%
2025-10-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.10%
2025-10-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.04%
2025-10-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.11%
2025-10-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.04%
2025-10-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.01%
2025-10-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.08%
2025-10-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 0.14%
2025-10-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 0.00%
2025-10-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.03%
2025-10-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.04%
2025-10-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.14%
2025-10-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.06%
2025-10-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 0.01%
2025-10-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.12%
2025-09-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 -0.02%
2025-09-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.05%
2025-09-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.00%
2025-09-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.04%
2025-09-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.06%
2025-09-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0722 -0.02%
2025-09-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.07%
2025-09-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.01%
2025-09-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.03%
2025-09-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 0.05%
2025-09-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-09-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.01%
2025-09-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 0.01%
2025-09-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 0.08%
2025-09-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0707 -0.09%
2025-09-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 0.00%
2025-09-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 -0.07%
2025-09-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0725 0.11%
2025-08-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0713 0.07%
2025-08-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.05%
2025-08-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0701 -0.10%
2025-08-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0712 -0.02%
2025-08-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0714 0.19%
2025-08-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0694 0.13%
2025-08-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.01%
2025-08-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.04%
2025-08-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.03%
2025-08-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 -0.07%
2025-08-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 0.04%
2025-08-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0681 -0.07%
2025-08-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0689 0.11%
2025-08-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 0.00%
2025-08-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 -0.05%
2025-08-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0682 -0.03%
2025-08-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 0.05%
2025-08-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.02%
2025-08-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.08%
2025-08-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0669 0.08%
2025-08-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.04%
2025-07-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0665 -0.01%
2025-07-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 -0.01%
2025-07-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.07%
2025-07-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 0.08%
2025-07-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 -0.05%
2025-07-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.07%
2025-07-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.00%
2025-07-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.01%
2025-07-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 0.04%
2025-07-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.05%
2025-07-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 0.05%
2025-07-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.01%
2025-07-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.08%
2025-07-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.02%
2025-07-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0652 0.02%
2025-07-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.00%
2025-07-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.03%
2025-07-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.04%
2025-07-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 0.08%
2025-07-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.08%
2025-06-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.01%
2025-06-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0628 -0.02%
2025-06-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 0.00%
2025-06-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 0.03%
2025-06-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0627 0.02%
2025-06-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0625 0.04%
2025-06-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0621 0.03%
2025-06-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.03%
2025-06-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0621 0.01%
2025-06-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.01%
2025-06-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0619 0.03%
2025-06-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.03%
2025-06-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.08%
2025-06-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.02%
2025-06-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0607 0.08%
2025-06-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.05%
2025-06-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.05%
2025-06-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0589 0.07%
2025-06-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.07%
2025-05-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.02%
2025-05-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 0.02%
2025-05-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 -0.01%
2025-05-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.02%
2025-05-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 -0.01%
2025-05-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.02%
2025-05-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 -0.06%
2025-05-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.09%
2025-05-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.09%
2025-05-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0565 0.06%
2025-05-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 -0.01%
2025-05-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.16%
2025-05-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.08%
2025-05-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 0.04%
2025-05-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.05%
2025-05-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.03%
2025-05-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0567 0.08%
2025-05-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.00%
2025-05-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.18%
2025-04-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.06%
2025-04-29 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 0.08%
2025-04-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0526 0.04%
2025-04-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.05%
2025-04-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.05%
2025-04-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.16%
2025-04-22 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0539 0.18%
2025-04-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.08%
2025-04-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.00%
2025-04-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.02%
2025-04-16 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.02%
2025-04-15 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.02%
2025-04-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.11%
2025-04-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.10%
2025-04-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.23%
2025-04-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.07%
2025-04-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.11%
2025-04-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0468 -0.78%
2025-04-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0550 0.20%
2025-04-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.09%
2025-04-01 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.11%
2025-03-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.02%
2025-03-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.02%
2025-03-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.08%
2025-03-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0500 0.10%
2025-03-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0490 -0.02%
2025-03-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0492 0.08%
2025-03-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0484 -0.17%
2025-03-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0502 -0.02%
2025-03-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0504 0.02%
2025-03-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.13%
2025-03-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.06%
2025-03-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.22%
2025-03-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.05%
2025-03-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.03%
2025-03-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0473 -0.10%
2025-03-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.08%
2025-03-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0491 -0.16%
2025-03-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.19%
2025-03-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.13%
2025-03-04 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.05%
2025-03-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.07%
2025-02-28 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0462 -0.39%
2025-02-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.10%
2025-02-26 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0513 0.17%
2025-02-25 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.13%
2025-02-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.11%
2025-02-21 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0521 0.22%
2025-02-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.10%
2025-02-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.12%
2025-02-18 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.10%
2025-02-17 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2025-02-14 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0503 0.12%
2025-02-13 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0490 -0.05%
2025-02-12 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.13%
2025-02-11 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0481 -0.05%
2025-02-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 0.09%
2025-02-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.11%
2025-02-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0465 0.20%
2025-02-05 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.15%
2025-01-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0428 0.05%
2025-01-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0423 0.12%
2025-01-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0411 -0.06%
2025-01-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.05%
2025-01-10 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0395 -0.12%
2025-01-09 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.05%
2025-01-08 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.05%
2025-01-07 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.02%
2025-01-06 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.04%
2025-01-03 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 0.00%
2025-01-02 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.04%
2024-12-31 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.08%
2024-12-30 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.01%
2024-12-27 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.05%
2024-12-24 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.06%
2024-12-23 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0413 -0.02%
2024-12-20 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 0.10%
2024-12-19 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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