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摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

近半年摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根亚太优势混合(QDII)C019641净值及计算阶段收益
近半年019641基金累计收益率6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1328 0.64%
2025-12-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1256 -1.47%
2025-12-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1421 -1.25%
2025-12-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1564 1.12%
2025-12-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1434 -0.66%
2025-12-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1510 0.14%
2025-12-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1494 -0.70%
2025-12-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1575 -0.36%
2025-12-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1617 0.85%
2025-12-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1519 0.01%
2025-12-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1518 -0.22%
2025-12-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1543 0.51%
2025-12-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1484 0.12%
2025-11-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1470 -0.33%
2025-11-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1508 -0.23%
2025-11-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1534 0.82%
2025-11-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1440 0.79%
2025-11-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1350 1.06%
2025-11-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1230 -2.90%
2025-11-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1556 0.84%
2025-11-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1459 -0.27%
2025-11-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1490 -1.85%
2025-11-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1702 0.08%
2025-11-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -1.92%
2025-11-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1917 -0.03%
2025-11-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1920 0.42%
2025-11-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 0.00%
2025-11-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 1.61%
2025-11-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1679 -0.97%
2025-11-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1793 1.20%
2025-11-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1651 -0.78%
2025-11-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 -1.35%
2025-11-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1901 0.81%
2025-10-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1805 -0.63%
2025-10-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1880 -0.14%
2025-10-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1897 0.44%
2025-10-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1845 -0.76%
2025-10-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1936 1.47%
2025-10-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 0.58%
2025-10-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -0.15%
2025-10-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1710 -0.63%
2025-10-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1784 0.20%
2025-10-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 1.66%
2025-10-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1566 -1.52%
2025-10-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 0.45%
2025-10-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1689 1.92%
2025-10-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1465 -1.51%
2025-10-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1638 -1.20%
2025-09-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 1.41%
2025-09-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1396 -1.52%
2025-09-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 -0.36%
2025-09-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1614 0.49%
2025-09-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 -0.13%
2025-09-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 0.08%
2025-09-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1675 0.52%
2025-09-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1615 0.65%
2025-09-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1540 0.20%
2025-09-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1517 1.20%
2025-09-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1380 0.02%
2025-09-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1378 1.45%
2025-09-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1215 1.28%
2025-09-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1073 0.63%
2025-09-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1004 1.41%
2025-09-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0851 -0.38%
2025-09-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0892 -0.06%
2025-09-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0899 -0.58%
2025-09-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0963 1.30%
2025-08-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0822 -0.12%
2025-08-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0835 -0.48%
2025-08-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0887 -0.51%
2025-08-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0943 -0.67%
2025-08-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1017 1.45%
2025-08-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0860 0.18%
2025-08-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0840 0.08%
2025-08-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0831 -0.53%
2025-08-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0889 -0.61%
2025-08-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0956 -0.23%
2025-08-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0981 0.13%
2025-08-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0967 -0.50%
2025-08-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1022 1.74%
2025-08-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0833 0.04%
2025-08-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0829 0.35%
2025-08-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0791 -0.66%
2025-08-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0863 0.86%
2025-08-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0770 0.05%
2025-08-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0765 0.78%
2025-08-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0682 0.83%
2025-08-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0594 -1.44%
2025-07-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0749 -0.54%
2025-07-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0807 -0.33%
2025-07-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0843 -0.33%
2025-07-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0879 -0.03%
2025-07-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0882 -0.98%
2025-07-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0990 0.15%
2025-07-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0974 1.20%
2025-07-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0844 -0.22%
2025-07-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0868 0.28%
2025-07-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0838 0.73%
2025-07-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0759 -0.15%
2025-07-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0775 -0.22%
2025-07-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0799 1.11%
2025-07-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0614 -0.32%
2025-07-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0648 0.73%
2025-07-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0571 -0.50%
2025-07-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0624 -0.53%
2025-07-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0681 0.23%
2025-07-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0656 0.03%
2025-07-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0653 0.42%
2025-06-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0608 -0.72%
2025-06-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0685 0.20%
2025-06-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0664 0.30%
2025-06-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0632 0.68%
2025-06-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0560 1.96%
2025-06-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0357 -0.80%
2025-06-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0441 0.79%
2025-06-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0359 -1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 1.74%
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7280 1.68%
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