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摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

近半年摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根亚太优势混合(QDII)C019641净值及计算阶段收益
近半年019641基金累计收益率7.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2636 -1.20%
2026-09-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2788 -1.13%
2026-09-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2932 -1.52%
2026-09-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3129 -0.82%
2026-09-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3237 0.20%
2026-09-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3211 -0.46%
2026-09-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3272 1.21%
2026-09-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3112 1.16%
2026-09-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2960 0.18%
2026-09-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2937 -1.22%
2026-09-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3095 0.11%
2026-08-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3080 -0.39%
2026-08-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3131 0.11%
2026-08-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3116 0.26%
2026-08-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3082 0.67%
2026-08-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2995 0.47%
2026-08-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2934 -1.69%
2026-08-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3153 1.32%
2026-08-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2979 1.63%
2026-08-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2768 -1.56%
2026-08-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2967 -0.67%
2026-08-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3054 0.57%
2026-08-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2980 0.09%
2026-08-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2968 0.74%
2026-08-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2873 0.95%
2026-08-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2751 0.05%
2026-08-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2744 0.50%
2026-08-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2681 -0.03%
2026-08-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2685 -1.77%
2026-08-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2909 2.05%
2026-08-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2644 0.54%
2026-08-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2576 -0.99%
2026-07-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2701 5.68%
2026-07-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1979 -0.03%
2026-07-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1982 -1.01%
2026-07-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2104 -3.61%
2026-07-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2541 0.87%
2026-07-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2432 -2.53%
2026-07-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2747 1.22%
2026-07-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2592 -0.16%
2026-07-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2612 1.84%
2026-07-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2380 -0.15%
2026-07-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2398 -2.39%
2026-07-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2694 -1.23%
2026-07-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2850 2.05%
2026-07-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2587 0.25%
2026-07-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2555 -1.87%
2026-07-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2790 0.25%
2026-07-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2758 -0.19%
2026-07-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2782 -0.63%
2026-07-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2863 -1.90%
2026-07-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3107 0.17%
2026-07-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3085 2.32%
2026-07-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2782 -1.79%
2026-07-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3011 -0.42%
2026-06-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3066 0.78%
2026-06-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2965 -0.10%
2026-06-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2978 -2.60%
2026-06-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3316 0.91%
2026-06-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3195 0.63%
2026-06-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3113 -3.93%
2026-06-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3628 0.28%
2026-06-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3590 0.07%
2026-06-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3581 0.23%
2026-06-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3550 0.27%
2026-06-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3513 2.60%
2026-06-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3162 2.61%
2026-06-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2819 -0.33%
2026-06-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2862 -2.50%
2026-06-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3183 2.44%
2026-06-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2861 -3.30%
2026-06-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3286 -2.38%
2026-06-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3602 -1.92%
2026-06-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3863 0.43%
2026-06-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3803 0.87%
2026-06-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3683 1.44%
2026-05-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3486 2.28%
2026-05-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3178 -1.48%
2026-05-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3373 0.81%
2026-05-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3266 -0.14%
2026-05-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3284 0.95%
2026-05-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3158 0.72%
2026-05-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3064 2.32%
2026-05-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2761 -0.23%
2026-05-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2791 -1.31%
2026-05-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2958 -0.65%
2026-05-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3043 -2.44%
2026-05-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3361 0.76%
2026-05-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3260 0.42%
2026-05-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3204 -1.27%
2026-05-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3372 0.36%
2026-05-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3324 -1.07%
2026-05-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3467 1.67%
2026-04-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2660 0.57%
2026-04-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2588 -0.99%
2026-04-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2713 0.32%
2026-04-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2672 0.52%
2026-04-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2607 -0.28%
2026-04-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2643 -0.62%
2026-04-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2722 0.85%
2026-04-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2615 0.57%
2026-04-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2544 -0.78%
2026-04-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2642 1.16%
2026-04-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2495 0.88%
2026-04-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2386 1.26%
2026-04-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2230 -1.22%
2026-04-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2379 1.15%
2026-04-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2237 -0.33%
2026-04-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2278 4.31%
2026-04-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1749 1.43%
2026-04-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1581 0.45%
2026-04-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1529 -1.80%
2026-04-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1737 3.60%
2026-03-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1314 -1.26%
2026-03-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1457 -1.52%
2026-03-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1631 -0.55%
2026-03-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1695 -1.45%
2026-03-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1864 1.35%
2026-03-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1704 1.63%
2026-03-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1513 -3.54%
2026-03-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1921 -0.50%
2026-03-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1981 -2.87%
2026-03-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2325 1.60%
2026-03-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2128 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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