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摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

近一年摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根亚太优势混合(QDII)C019641净值及计算阶段收益
近一年019641基金累计收益率15.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2788 -1.13%
2026-09-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2932 -1.52%
2026-09-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3129 -0.82%
2026-09-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3237 0.20%
2026-09-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3211 -0.46%
2026-09-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3272 1.21%
2026-09-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3112 1.16%
2026-09-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2960 0.18%
2026-09-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2937 -1.22%
2026-09-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3095 0.11%
2026-08-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3080 -0.39%
2026-08-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3131 0.11%
2026-08-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3116 0.26%
2026-08-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3082 0.67%
2026-08-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2995 0.47%
2026-08-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2934 -1.69%
2026-08-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3153 1.32%
2026-08-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2979 1.63%
2026-08-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2768 -1.56%
2026-08-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2967 -0.67%
2026-08-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3054 0.57%
2026-08-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2980 0.09%
2026-08-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2968 0.74%
2026-08-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2873 0.95%
2026-08-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2751 0.05%
2026-08-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2744 0.50%
2026-08-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2681 -0.03%
2026-08-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2685 -1.77%
2026-08-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2909 2.05%
2026-08-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2644 0.54%
2026-08-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2576 -0.99%
2026-07-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2701 5.68%
2026-07-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1979 -0.03%
2026-07-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1982 -1.01%
2026-07-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2104 -3.61%
2026-07-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2541 0.87%
2026-07-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2432 -2.53%
2026-07-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2747 1.22%
2026-07-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2592 -0.16%
2026-07-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2612 1.84%
2026-07-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2380 -0.15%
2026-07-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2398 -2.39%
2026-07-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2694 -1.23%
2026-07-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2850 2.05%
2026-07-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2587 0.25%
2026-07-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2555 -1.87%
2026-07-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2790 0.25%
2026-07-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2758 -0.19%
2026-07-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2782 -0.63%
2026-07-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2863 -1.90%
2026-07-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3107 0.17%
2026-07-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3085 2.32%
2026-07-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2782 -1.79%
2026-07-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3011 -0.42%
2026-06-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3066 0.78%
2026-06-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2965 -0.10%
2026-06-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2978 -2.60%
2026-06-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3316 0.91%
2026-06-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3195 0.63%
2026-06-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3113 -3.93%
2026-06-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3628 0.28%
2026-06-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3590 0.07%
2026-06-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3581 0.23%
2026-06-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3550 0.27%
2026-06-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3513 2.60%
2026-06-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3162 2.61%
2026-06-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2819 -0.33%
2026-06-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2862 -2.50%
2026-06-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3183 2.44%
2026-06-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2861 -3.30%
2026-06-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3286 -2.38%
2026-06-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3602 -1.92%
2026-06-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3863 0.43%
2026-06-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3803 0.87%
2026-06-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3683 1.44%
2026-05-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3486 2.28%
2026-05-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3178 -1.48%
2026-05-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3373 0.81%
2026-05-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3266 -0.14%
2026-05-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3284 0.95%
2026-05-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3158 0.72%
2026-05-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3064 2.32%
2026-05-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2761 -0.23%
2026-05-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2791 -1.31%
2026-05-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2958 -0.65%
2026-05-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3043 -2.44%
2026-05-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3361 0.76%
2026-05-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3260 0.42%
2026-05-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3204 -1.27%
2026-05-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3372 0.36%
2026-05-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3324 -1.07%
2026-05-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3467 1.67%
2026-04-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2660 0.57%
2026-04-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2588 -0.99%
2026-04-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2713 0.32%
2026-04-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2672 0.52%
2026-04-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2607 -0.28%
2026-04-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2643 -0.62%
2026-04-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2722 0.85%
2026-04-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2615 0.57%
2026-04-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2544 -0.78%
2026-04-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2642 1.16%
2026-04-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2495 0.88%
2026-04-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2386 1.26%
2026-04-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2230 -1.22%
2026-04-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2379 1.15%
2026-04-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2237 -0.33%
2026-04-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2278 4.31%
2026-04-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1749 1.43%
2026-04-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1581 0.45%
2026-04-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1529 -1.80%
2026-04-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1737 3.60%
2026-03-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1314 -1.26%
2026-03-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1457 -1.52%
2026-03-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1631 -0.55%
2026-03-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1695 -1.45%
2026-03-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1864 1.35%
2026-03-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1704 1.63%
2026-03-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1513 -3.54%
2026-03-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1921 -0.50%
2026-03-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1981 -2.87%
2026-03-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2325 1.60%
2026-03-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2128 0.77%
2026-03-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2035 0.90%
2026-03-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1927 -1.31%
2026-03-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2083 -1.40%
2026-03-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2252 0.83%
2026-03-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2151 3.08%
2026-03-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1777 -3.18%
2026-03-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2151 -0.23%
2026-03-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2179 2.05%
2026-03-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1929 -3.83%
2026-03-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2386 -3.51%
2026-03-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2821 -1.09%
2026-02-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2962 -0.39%
2026-02-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3013 0.26%
2026-02-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2979 1.05%
2026-02-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2843 2.28%
2026-02-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2550 -1.30%
2026-02-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2713 0.70%
2026-02-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2625 1.07%
2026-02-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2490 0.70%
2026-02-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2403 2.14%
2026-02-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2138 -0.82%
2026-02-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2238 -1.59%
2026-02-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2433 -0.18%
2026-02-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2455 2.16%
2026-02-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2186 -2.69%
2026-01-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2514 -1.68%
2026-01-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2724 0.21%
2026-01-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2697 1.62%
2026-01-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2491 1.75%
2026-01-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2272 -0.01%
2026-01-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2273 0.34%
2026-01-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2232 0.66%
2026-01-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2152 0.12%
2026-01-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2138 -0.55%
2026-01-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2205 -0.21%
2026-01-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2231 0.50%
2026-01-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2170 -0.17%
2026-01-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2191 0.87%
2026-01-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2085 0.55%
2026-01-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2019 0.95%
2026-01-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1906 -0.10%
2026-01-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1918 -0.93%
2026-01-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2030 -0.50%
2026-01-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2090 1.06%
2026-01-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1962 3.25%
2025-12-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1573 -0.11%
2025-12-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1586 0.26%
2025-12-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1556 0.03%
2025-12-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1552 0.29%
2025-12-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1519 -0.11%
2025-12-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1532 0.39%
2025-12-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1487 0.03%
2025-12-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1484 1.04%
2025-12-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1365 0.56%
2025-12-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1302 -0.23%
2025-12-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1328 0.64%
2025-12-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1256 -1.47%
2025-12-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1421 -1.25%
2025-12-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1564 1.12%
2025-12-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1434 -0.66%
2025-12-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1510 0.14%
2025-12-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1494 -0.70%
2025-12-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1575 -0.36%
2025-12-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1617 0.85%
2025-12-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1519 0.01%
2025-12-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1518 -0.22%
2025-12-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1543 0.51%
2025-12-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1484 0.12%
2025-11-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1470 -0.33%
2025-11-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1508 -0.23%
2025-11-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1534 0.82%
2025-11-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1440 0.79%
2025-11-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1350 1.06%
2025-11-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1230 -2.90%
2025-11-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1556 0.84%
2025-11-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1459 -0.27%
2025-11-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1490 -1.85%
2025-11-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1702 0.08%
2025-11-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -1.92%
2025-11-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1917 -0.03%
2025-11-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1920 0.42%
2025-11-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 0.00%
2025-11-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 1.61%
2025-11-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1679 -0.97%
2025-11-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1793 1.20%
2025-11-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1651 -0.78%
2025-11-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 -1.35%
2025-11-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1901 0.81%
2025-10-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1805 -0.63%
2025-10-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1880 -0.14%
2025-10-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1897 0.44%
2025-10-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1845 -0.76%
2025-10-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1936 1.47%
2025-10-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 0.58%
2025-10-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -0.15%
2025-10-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1710 -0.63%
2025-10-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1784 0.20%
2025-10-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 1.66%
2025-10-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1566 -1.52%
2025-10-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 0.45%
2025-10-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1689 1.92%
2025-10-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1465 -1.51%
2025-10-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1638 -1.20%
2025-09-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 1.41%
2025-09-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1396 -1.52%
2025-09-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 -0.36%
2025-09-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1614 0.49%
2025-09-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 -0.13%
2025-09-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 0.08%
2025-09-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1675 0.52%
2025-09-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1615 0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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