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摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

今年以来摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根亚太优势混合(QDII)C019641净值及计算阶段收益
今年以来019641基金累计收益率20.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1256 -1.47%
2025-12-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1421 -1.25%
2025-12-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1564 1.12%
2025-12-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1434 -0.66%
2025-12-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1510 0.14%
2025-12-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1494 -0.70%
2025-12-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1575 -0.36%
2025-12-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1617 0.85%
2025-12-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1519 0.01%
2025-12-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1518 -0.22%
2025-12-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1543 0.51%
2025-12-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1484 0.12%
2025-11-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1470 -0.33%
2025-11-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1508 -0.23%
2025-11-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1534 0.82%
2025-11-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1440 0.79%
2025-11-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1350 1.06%
2025-11-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1230 -2.90%
2025-11-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1556 0.84%
2025-11-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1459 -0.27%
2025-11-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1490 -1.85%
2025-11-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1702 0.08%
2025-11-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -1.92%
2025-11-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1917 -0.03%
2025-11-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1920 0.42%
2025-11-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 0.00%
2025-11-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1870 1.61%
2025-11-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1679 -0.97%
2025-11-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1793 1.20%
2025-11-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1651 -0.78%
2025-11-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 -1.35%
2025-11-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1901 0.81%
2025-10-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1805 -0.63%
2025-10-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1880 -0.14%
2025-10-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1897 0.44%
2025-10-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1845 -0.76%
2025-10-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1936 1.47%
2025-10-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 0.58%
2025-10-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1693 -0.15%
2025-10-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1710 -0.63%
2025-10-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1784 0.20%
2025-10-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1761 1.66%
2025-10-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1566 -1.52%
2025-10-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1742 0.45%
2025-10-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1689 1.92%
2025-10-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1465 -1.51%
2025-10-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1638 -1.20%
2025-09-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 1.41%
2025-09-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1396 -1.52%
2025-09-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 -0.36%
2025-09-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1614 0.49%
2025-09-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1557 -0.13%
2025-09-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1572 0.08%
2025-09-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1675 0.52%
2025-09-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1615 0.65%
2025-09-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1540 0.20%
2025-09-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1517 1.20%
2025-09-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1380 0.02%
2025-09-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1378 1.45%
2025-09-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1215 1.28%
2025-09-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1073 0.63%
2025-09-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1004 1.41%
2025-09-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0851 -0.38%
2025-09-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0892 -0.06%
2025-09-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0899 -0.58%
2025-09-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0963 1.30%
2025-08-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0822 -0.12%
2025-08-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0835 -0.48%
2025-08-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0887 -0.51%
2025-08-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0943 -0.67%
2025-08-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1017 1.45%
2025-08-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0860 0.18%
2025-08-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0840 0.08%
2025-08-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0831 -0.53%
2025-08-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0889 -0.61%
2025-08-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0956 -0.23%
2025-08-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0981 0.13%
2025-08-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0967 -0.50%
2025-08-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1022 1.74%
2025-08-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0833 0.04%
2025-08-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0829 0.35%
2025-08-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0791 -0.66%
2025-08-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0863 0.86%
2025-08-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0770 0.05%
2025-08-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0765 0.78%
2025-08-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0682 0.83%
2025-08-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0594 -1.44%
2025-07-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0749 -0.54%
2025-07-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0807 -0.33%
2025-07-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0843 -0.33%
2025-07-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0879 -0.03%
2025-07-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0882 -0.98%
2025-07-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0990 0.15%
2025-07-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0974 1.20%
2025-07-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0844 -0.22%
2025-07-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0868 0.28%
2025-07-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0838 0.73%
2025-07-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0759 -0.15%
2025-07-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0775 -0.22%
2025-07-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0799 1.11%
2025-07-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0614 -0.32%
2025-07-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0648 0.73%
2025-07-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0571 -0.50%
2025-07-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0624 -0.53%
2025-07-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0681 0.23%
2025-07-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0656 0.03%
2025-07-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0653 0.42%
2025-06-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0608 -0.72%
2025-06-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0685 0.20%
2025-06-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0664 0.30%
2025-06-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0632 0.68%
2025-06-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0560 1.96%
2025-06-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0357 -0.80%
2025-06-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0441 0.79%
2025-06-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0359 -1.51%
2025-06-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0518 -0.42%
2025-06-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0562 -0.01%
2025-06-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0563 0.44%
2025-06-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0611 -0.57%
2025-06-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0672 0.40%
2025-06-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0629 0.56%
2025-06-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0570 0.96%
2025-06-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0469 -0.04%
2025-06-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0473 0.72%
2025-06-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0398 1.20%
2025-06-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0275 0.05%
2025-05-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0270 -0.99%
2025-05-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0373 0.71%
2025-05-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0300 0.03%
2025-05-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0297 -0.24%
2025-05-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0322 -0.15%
2025-05-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0337 0.67%
2025-05-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0268 -0.97%
2025-05-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0369 1.13%
2025-05-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0253 0.04%
2025-05-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0249 -0.70%
2025-05-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0321 -0.16%
2025-05-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0338 -0.10%
2025-05-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0348 1.56%
2025-05-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0189 -0.97%
2025-05-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0289 1.98%
2025-05-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0089 0.37%
2025-05-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0052 -0.43%
2025-05-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0095 0.02%
2025-05-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0093 2.34%
2025-04-30 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9862 0.92%
2025-04-29 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9772 0.25%
2025-04-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9748 0.31%
2025-04-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9718 0.35%
2025-04-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9684 -0.69%
2025-04-23 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9751 2.29%
2025-04-22 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9533 -0.14%
2025-04-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9546 0.14%
2025-04-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9533 0.05%
2025-04-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9528 0.87%
2025-04-16 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9446 -0.83%
2025-04-15 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9525 0.93%
2025-04-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9437 1.54%
2025-04-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9294 0.93%
2025-04-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9208 3.94%
2025-04-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.8859 -1.04%
2025-04-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.8952 -0.02%
2025-04-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.8954 -8.83%
2025-04-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9821 -0.55%
2025-04-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9875 0.40%
2025-04-01 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9836 1.03%
2025-03-31 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9736 -2.00%
2025-03-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9935 -0.32%
2025-03-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9967 -0.05%
2025-03-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9972 0.29%
2025-03-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9943 -0.58%
2025-03-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0001 0.06%
2025-03-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9995 -0.64%
2025-03-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0059 -0.26%
2025-03-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0085 -0.36%
2025-03-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0121 1.23%
2025-03-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9998 1.01%
2025-03-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9898 0.78%
2025-03-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9821 -1.03%
2025-03-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9923 0.26%
2025-03-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9897 -0.69%
2025-03-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9966 -0.95%
2025-03-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0062 -0.64%
2025-03-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0127 1.57%
2025-03-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9970 1.64%
2025-03-04 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9809 -0.40%
2025-03-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9848 0.07%
2025-02-28 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9841 -2.29%
2025-02-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0072 -0.41%
2025-02-26 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0113 1.45%
2025-02-25 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9968 -1.03%
2025-02-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0072 -0.83%
2025-02-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0156 1.71%
2025-02-20 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9985 -0.60%
2025-02-19 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0045 -0.16%
2025-02-18 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0061 0.44%
2025-02-17 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.0017 0.54%
2025-02-14 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9963 1.17%
2025-02-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9848 0.00%
2025-02-12 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9848 0.90%
2025-02-11 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9760 -0.39%
2025-02-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9798 0.07%
2025-02-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9791 0.64%
2025-02-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9729 0.60%
2025-02-05 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9671 0.82%
2025-01-27 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9592 -0.07%
2025-01-24 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9599 0.59%
2025-01-21 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9570 -0.03%
2025-01-13 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9239 -1.45%
2025-01-10 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9375 -0.70%
2025-01-09 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9441 -0.54%
2025-01-08 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9492 -0.48%
2025-01-07 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9538 0.07%
2025-01-06 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9531 0.26%
2025-01-03 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9506 0.19%
2025-01-02 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9488 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5429 1.11%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4504 1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9384 -2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9373 -2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 1.7636 0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 1.7411 0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3780 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3811 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4144 -0.16%
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