近一年泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合C019625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0953 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0905 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0938 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1005 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1086 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1137 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1260 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1255 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1300 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1308 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1402 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1465 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1428 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1479 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1390 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1262 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1259 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1392 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1366 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1382 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1654 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1709 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1528 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1506 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1591 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1533 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1570 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1564 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1458 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1525 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1384 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1283 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1397 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1324 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1498 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1367 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1579 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1461 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1581 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1580 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1728 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1423 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1383 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1679 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1788 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1780 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1692 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1869 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2125 |
2.55% |
| 2026-07-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1823 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1814 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1846 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1867 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1884 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2231 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2287 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1995 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1863 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2166 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2017 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1797 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1989 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1835 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1874 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1778 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1825 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1669 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1595 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1687 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1820 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1642 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1944 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2129 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2231 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2196 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2029 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2092 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2303 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2307 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2389 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2372 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2308 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2163 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2370 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2361 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2225 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2356 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2547 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2806 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2679 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2741 |
1.38% |
| 2026-05-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2567 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2368 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2362 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2176 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2265 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2210 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2229 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2285 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2320 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2328 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2246 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2318 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2112 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2130 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2060 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2145 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1999 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2008 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1716 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1691 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1759 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1856 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1725 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1783 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1834 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1805 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1996 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1847 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1726 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2008 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2125 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2367 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2308 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2428 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2388 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2443 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2544 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2554 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2306 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2488 |
0.90% |
| 2026-03-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2377 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2314 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2430 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2726 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2846 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2832 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2932 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2915 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2922 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3044 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3080 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3008 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2787 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2879 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2929 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2961 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2838 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3121 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3186 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3321 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3299 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3145 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3253 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3180 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3174 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3049 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3066 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2996 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2934 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2965 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2943 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2943 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2793 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2697 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2816 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2841 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2642 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2355 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2460 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2737 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2804 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2828 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2791 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2726 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2719 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2616 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2543 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2554 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2398 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2541 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2673 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2547 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2631 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2611 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2713 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2741 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2653 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2610 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2701 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2710 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2648 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2612 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2619 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2587 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2441 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2303 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2608 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2704 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2692 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2818 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2934 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3139 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2953 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2993 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2895 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2985 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2822 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2758 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2927 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2854 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2988 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3123 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2967 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3083 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2963 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2796 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2743 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2832 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2658 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2533 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2831 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2841 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2627 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3021 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3406 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3247 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3117 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2911 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3088 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.3068 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2886 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2846 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2711 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2700 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2793 |
0.84% |
