近一季泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合C019625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0953 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0905 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0938 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1005 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1086 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1137 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1260 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1255 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1300 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1308 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1402 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1465 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1428 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1479 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1390 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1262 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1259 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1392 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1366 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1382 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1654 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1709 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1528 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1506 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1591 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1533 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1570 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1564 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1458 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1525 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1384 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1283 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1397 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1324 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1498 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1367 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1579 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1461 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1581 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1580 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1728 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1423 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1383 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1679 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1788 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1780 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1692 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1869 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2125 |
2.55% |
| 2026-07-08 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1823 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1814 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1846 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1867 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1884 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2231 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2287 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1995 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1863 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2166 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2017 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1797 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1989 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1835 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1874 |
0.82% |