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泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询(019625)

近一季泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合C019625净值及计算阶段收益
近一季019625基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0953 0.42%
2026-09-15 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0907 0.02%
2026-09-14 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0905 -0.30%
2026-09-11 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0938 -0.61%
2026-09-10 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1005 -0.73%
2026-09-09 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1086 -0.46%
2026-09-08 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1137 -1.10%
2026-09-07 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1260 0.04%
2026-09-04 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1255 -0.40%
2026-09-03 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1300 -0.07%
2026-09-02 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1308 -0.82%
2026-09-01 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1402 -0.55%
2026-08-31 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1465 0.32%
2026-08-28 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1428 -0.44%
2026-08-27 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1479 0.78%
2026-08-26 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1390 1.14%
2026-08-25 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1262 0.03%
2026-08-24 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1259 -1.17%
2026-08-21 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1392 0.23%
2026-08-20 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1366 -0.14%
2026-08-19 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1382 -2.33%
2026-08-18 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1654 -0.47%
2026-08-17 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1709 1.57%
2026-08-14 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1528 0.19%
2026-08-13 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1506 -0.73%
2026-08-12 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1591 0.50%
2026-08-11 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1533 -0.32%
2026-08-10 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1570 0.05%
2026-08-07 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1564 0.93%
2026-08-06 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1458 -0.58%
2026-08-05 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1525 1.24%
2026-08-04 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1384 0.90%
2026-08-03 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1283 -1.00%
2026-07-31 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1397 0.64%
2026-07-30 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1324 -1.51%
2026-07-29 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1498 1.15%
2026-07-28 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1367 -1.83%
2026-07-27 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1579 1.03%
2026-07-24 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1461 -1.04%
2026-07-23 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1581 0.01%
2026-07-22 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1580 -1.26%
2026-07-21 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1728 2.67%
2026-07-20 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1423 0.35%
2026-07-17 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1383 -2.53%
2026-07-16 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1679 -0.92%
2026-07-15 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1788 0.07%
2026-07-14 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1780 0.75%
2026-07-13 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1692 -1.49%
2026-07-10 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1869 -2.11%
2026-07-09 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2125 2.55%
2026-07-08 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1823 0.08%
2026-07-07 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1814 -0.27%
2026-07-06 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1846 -0.18%
2026-07-03 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1867 -0.14%
2026-07-02 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1884 -2.84%
2026-07-01 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2231 -0.46%
2026-06-30 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2287 2.43%
2026-06-29 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1995 1.11%
2026-06-26 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1863 -2.49%
2026-06-25 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2166 1.24%
2026-06-24 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2017 1.86%
2026-06-23 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1797 -1.60%
2026-06-22 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1989 1.30%
2026-06-18 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1835 -0.33%
2026-06-17 泉果嘉源三年持有期混合C 1.1874 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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