近一年财通数字经济智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围财通数字经济智选混合发起C019611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4790 |
5.18% |
| 2026-09-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4061 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3915 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4094 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4275 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4301 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4324 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4462 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3686 |
-3.00% |
| 2026-09-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4096 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4068 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4300 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4740 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4594 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4829 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4233 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4230 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4384 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4802 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4787 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4733 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5958 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5869 |
4.90% |
| 2026-08-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5128 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4939 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5084 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4713 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4910 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4751 |
3.76% |
| 2026-08-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4217 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3873 |
5.39% |
| 2026-08-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3164 |
7.67% |
| 2026-08-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.2226 |
-4.82% |
| 2026-07-31 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.2815 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.2347 |
-8.63% |
| 2026-07-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3412 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.3608 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4835 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4330 |
0.47% |
| 2026-07-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4263 |
-2.63% |
| 2026-07-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4638 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5200 |
6.67% |
| 2026-07-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4249 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5007 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6016 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6305 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6482 |
3.39% |
| 2026-07-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5941 |
-5.27% |
| 2026-07-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6781 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6951 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6311 |
-3.30% |
| 2026-07-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6850 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7049 |
-3.90% |
| 2026-07-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7714 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7749 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9111 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9422 |
1.93% |
| 2026-06-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9055 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9056 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9428 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8989 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8961 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9302 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9036 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8853 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8684 |
2.20% |
| 2026-06-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8281 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7642 |
-0.98% |
| 2026-06-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7815 |
-1.29% |
| 2026-06-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8044 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8416 |
3.62% |
| 2026-06-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7772 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8452 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8648 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8759 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8486 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8268 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8353 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8715 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8393 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8648 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8945 |
1.34% |
| 2026-05-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8695 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8279 |
-3.56% |
| 2026-05-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8953 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8955 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8789 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8694 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9003 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9144 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8977 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.9118 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8892 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8334 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8216 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7938 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7978 |
1.09% |
| 2026-04-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7784 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7820 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.8069 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7871 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7790 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7698 |
0.84% |
| 2026-04-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7550 |
2.17% |
| 2026-04-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7178 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7334 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7302 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7280 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7055 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7122 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6416 |
1.60% |
| 2026-04-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6158 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6515 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6863 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6602 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6890 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6741 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6529 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6771 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6372 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5830 |
-5.81% |
| 2026-03-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6750 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6947 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7272 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6924 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7393 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7400 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7534 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7687 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7767 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7231 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7439 |
2.06% |
| 2026-03-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7087 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6917 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7064 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7433 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7541 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7558 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7472 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7344 |
1.81% |
| 2026-02-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7035 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7137 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7118 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7207 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7230 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6749 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6796 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6975 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7029 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6702 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7112 |
0.85% |
| 2026-01-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6967 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7130 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7181 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7119 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7361 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.7062 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6952 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6802 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6872 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6779 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6614 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6498 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6355 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6628 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.6253 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5990 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5915 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5834 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5691 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5397 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5371 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5352 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5370 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5381 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5249 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5117 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5058 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4973 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4916 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4900 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4697 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4907 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4983 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4909 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5080 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5102 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5145 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4976 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4842 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4886 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5001 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5105 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4996 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4899 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4873 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4868 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4643 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4476 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4896 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4959 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5088 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5149 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5146 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5207 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5136 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5213 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5200 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5161 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5156 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.5056 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4952 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4992 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4855 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4777 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4881 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4851 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4860 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4799 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4703 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4652 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4607 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4310 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4127 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4434 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4575 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4431 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4667 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4758 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4927 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4830 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4829 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4680 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4836 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4817 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4620 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4703 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4711 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4768 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
财通数字经济智选混合发起C |
1.4844 |
0.66% |
