近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E019596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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-0.05% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-25 |
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1.1485 |
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| 2026-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1470 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
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-0.04% |
| 2026-06-18 |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
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| 2026-06-15 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-11 |
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1.1423 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
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1.1435 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
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-0.11% |
| 2026-06-08 |
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| 2026-06-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1474 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1487 |
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| 2026-06-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1478 |
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| 2026-06-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1488 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
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1.1490 |
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| 2026-05-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-05-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1480 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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| 2026-05-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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0.17% |
| 2026-05-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1434 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1424 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1428 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1411 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1401 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1409 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1387 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1383 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1391 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1369 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1355 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1386 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1399 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1394 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1374 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1371 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1359 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1345 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1341 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1334 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1318 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1300 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1307 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1308 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1291 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1285 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1287 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1270 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1263 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1272 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1257 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1259 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1255 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1285 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1266 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1249 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1239 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1262 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1274 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1269 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1261 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1241 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1226 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1217 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1213 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1214 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1216 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1209 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1217 |
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| 2026-01-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1202 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1208 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1195 |
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| 2026-01-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1178 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1177 |
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| 2026-01-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1166 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1168 |
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| 2026-01-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1163 |
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| 2026-01-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1158 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1147 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1143 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1128 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1141 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1163 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1162 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1156 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1161 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1187 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1186 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1192 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1193 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1180 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1192 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1180 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1181 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1155 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1150 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1170 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1189 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1177 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1164 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1146 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1147 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1130 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1164 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1184 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1194 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1190 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1175 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1187 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1207 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1348 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1347 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1335 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1331 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1327 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1338 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1352 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1349 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1350 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1343 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1317 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1306 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1286 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1279 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1284 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1275 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1264 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1262 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1254 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1236 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1238 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1229 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1208 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1226 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1228 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1227 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1250 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1267 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1252 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1271 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
0.17% |
