今年以来嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A019592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2427 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2400 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2471 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2510 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2643 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2689 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2548 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2569 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2556 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2639 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2627 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2587 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2533 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2386 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2377 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2464 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2594 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2586 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2479 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2498 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2621 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2671 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2706 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2611 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2571 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2597 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2567 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2564 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2477 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2354 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2432 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2367 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2737 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2553 |
1.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2423 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2450 |
4.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1968 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1952 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2159 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2152 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1860 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1983 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1882 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1931 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1975 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2166 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2174 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2035 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2095 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2064 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2195 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2126 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2264 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2422 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2524 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2902 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2634 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2906 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2894 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2991 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2951 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2803 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2751 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2973 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2952 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3229 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3478 |
-2.23% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3778 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3751 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3819 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3675 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3546 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3497 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3565 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3477 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3381 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3307 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3623 |
-1.53% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3831 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3627 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3656 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3787 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4116 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3912 |
0.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3835 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3694 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3608 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3732 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3585 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3583 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3670 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3774 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3691 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3728 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3661 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3595 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3644 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3526 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3533 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3508 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3523 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3527 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3548 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3278 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3238 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3445 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3466 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3391 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3693 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3752 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3784 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3911 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3728 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3524 |
-1.46% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3724 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3900 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4026 |
-0.37% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4078 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4336 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4671 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4867 |
1.56% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4638 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4442 |
-0.88% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4570 |
1.15% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4404 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4441 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4253 |
1.06% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4103 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.4146 |
2.95% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3740 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3583 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3544 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3437 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3073 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3358 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3234 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3147 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3120 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3012 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2972 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3234 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3054 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2936 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3266 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3520 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3405 |
1.83% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3164 |
-1.46% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3356 |
1.18% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3200 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3195 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3166 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3237 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.3118 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2909 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2948 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2902 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2993 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2943 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2917 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2782 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2788 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2762 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2551 |
1.11% |
