近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A019592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2400 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2471 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2510 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2643 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2689 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2548 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2569 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2556 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2639 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2627 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2587 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2533 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2438 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2386 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2377 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2464 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2594 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2586 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2479 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2498 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2621 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2671 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2706 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2611 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2539 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2571 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2597 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2638 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2567 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2564 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2477 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2354 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2432 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2367 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2737 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2553 |
1.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2423 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2450 |
4.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1968 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1952 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2159 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2152 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1860 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1983 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1882 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1931 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1975 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2166 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2174 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2035 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2095 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2064 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2195 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2126 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2264 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2422 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2524 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2902 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2634 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.2906 |
0.09% |
