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天弘悦利债券C基金净值查询(019558)

近一季天弘悦利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘悦利债券C019558净值及计算阶段收益
近一季019558基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘悦利债券C 1.0457 0.00%
2026-09-15 天弘悦利债券C 1.0457 0.01%
2026-09-14 天弘悦利债券C 1.0456 0.00%
2026-09-11 天弘悦利债券C 1.0456 0.00%
2026-09-10 天弘悦利债券C 1.0456 0.00%
2026-09-09 天弘悦利债券C 1.0456 0.01%
2026-09-08 天弘悦利债券C 1.0455 0.00%
2026-09-07 天弘悦利债券C 1.0455 0.02%
2026-09-04 天弘悦利债券C 1.0453 0.01%
2026-09-03 天弘悦利债券C 1.0452 0.01%
2026-09-02 天弘悦利债券C 1.0451 0.00%
2026-09-01 天弘悦利债券C 1.0451 0.00%
2026-08-31 天弘悦利债券C 1.0451 0.01%
2026-08-28 天弘悦利债券C 1.0450 0.00%
2026-08-27 天弘悦利债券C 1.0450 -0.02%
2026-08-26 天弘悦利债券C 1.0452 0.00%
2026-08-25 天弘悦利债券C 1.0452 0.00%
2026-08-24 天弘悦利债券C 1.0452 0.04%
2026-08-21 天弘悦利债券C 1.0448 0.00%
2026-08-20 天弘悦利债券C 1.0448 0.00%
2026-08-19 天弘悦利债券C 1.0448 0.01%
2026-08-18 天弘悦利债券C 1.0447 0.01%
2026-08-17 天弘悦利债券C 1.0446 0.00%
2026-08-14 天弘悦利债券C 1.0446 0.01%
2026-08-13 天弘悦利债券C 1.0445 0.01%
2026-08-12 天弘悦利债券C 1.0444 0.01%
2026-08-11 天弘悦利债券C 1.0443 -0.01%
2026-08-10 天弘悦利债券C 1.0444 0.01%
2026-08-07 天弘悦利债券C 1.0443 0.00%
2026-08-06 天弘悦利债券C 1.0443 0.00%
2026-08-05 天弘悦利债券C 1.0443 0.01%
2026-08-04 天弘悦利债券C 1.0442 0.01%
2026-08-03 天弘悦利债券C 1.0441 0.01%
2026-07-31 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-30 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-29 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-28 天弘悦利债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-27 天弘悦利债券C 1.0441 0.01%
2026-07-24 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-23 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-22 天弘悦利债券C 1.0440 0.01%
2026-07-21 天弘悦利债券C 1.0439 0.00%
2026-07-20 天弘悦利债券C 1.0439 -0.02%
2026-07-17 天弘悦利债券C 1.0441 0.00%
2026-07-16 天弘悦利债券C 1.0441 0.01%
2026-07-15 天弘悦利债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-14 天弘悦利债券C 1.0441 0.01%
2026-07-13 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-10 天弘悦利债券C 1.0440 0.00%
2026-07-09 天弘悦利债券C 1.0440 0.01%
2026-07-08 天弘悦利债券C 1.0439 0.00%
2026-07-07 天弘悦利债券C 1.0439 0.00%
2026-07-06 天弘悦利债券C 1.0439 0.01%
2026-07-03 天弘悦利债券C 1.0438 0.00%
2026-07-02 天弘悦利债券C 1.0438 0.00%
2026-07-01 天弘悦利债券C 1.0438 0.00%
2026-06-30 天弘悦利债券C 1.0438 0.00%
2026-06-29 天弘悦利债券C 1.0438 0.01%
2026-06-26 天弘悦利债券C 1.0437 0.01%
2026-06-25 天弘悦利债券C 1.0436 0.01%
2026-06-24 天弘悦利债券C 1.0435 0.00%
2026-06-23 天弘悦利债券C 1.0435 0.00%
2026-06-22 天弘悦利债券C 1.0435 0.01%
2026-06-18 天弘悦利债券C 1.0434 0.00%
2026-06-17 天弘悦利债券C 1.0434 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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