今年以来招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5438 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5537 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5667 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5540 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5698 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5748 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5765 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5735 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5571 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5727 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5712 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5822 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5611 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5514 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5653 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5601 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5717 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5760 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6007 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6034 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6056 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5882 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5777 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5822 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5873 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5695 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5751 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5882 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5393 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5133 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5046 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4583 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4879 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5015 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5067 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5223 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5505 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5582 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5309 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5301 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5515 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5756 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5817 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5649 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5937 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5897 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5666 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5621 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5885 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5697 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5706 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5939 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6186 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5950 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5621 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5791 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5678 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5733 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6214 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6236 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5859 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6006 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6286 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5842 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5757 |
2.93% |
| 2026-06-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5295 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5588 |
-1.09% |
| 2026-06-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5759 |
1.46% |
| 2026-06-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5529 |
-4.62% |
| 2026-06-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6246 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6320 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6364 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6287 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6200 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6160 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6046 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6060 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5804 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5817 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5746 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5725 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5475 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5578 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5636 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5864 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5761 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5746 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5710 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5365 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4691 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4607 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4744 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4764 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4497 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4571 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4333 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4400 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4436 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4264 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4194 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4014 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3796 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3661 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3643 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3558 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3234 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3168 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3159 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3172 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3057 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2655 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2735 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2955 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3227 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3146 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3262 |
1.28% |
| 2026-03-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3092 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3332 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3354 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3540 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3495 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3351 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3417 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3627 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3634 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3671 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3486 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3669 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3727 |
1.41% |
| 2026-03-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3534 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3697 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3679 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3715 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3881 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3721 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3594 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3581 |
-1.89% |
| 2026-02-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3838 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3805 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3888 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3802 |
2.00% |
| 2026-02-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3526 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3697 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3943 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4168 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4069 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4258 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4326 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4303 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4183 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4145 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4117 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4015 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3839 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4148 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4155 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4154 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4271 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4294 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4282 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4154 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4235 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4226 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4115 |
0.45% |
