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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019547)

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019547净值及计算阶段收益
近一季019547基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5537 -0.83%
2026-09-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5667 0.82%
2026-09-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5540 -1.01%
2026-09-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5698 -0.32%
2026-09-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5748 -0.11%
2026-09-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5765 0.01%
2026-09-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5764 0.18%
2026-09-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5735 1.05%
2026-09-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5571 0.24%
2026-09-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5534 -1.24%
2026-08-31 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5727 0.10%
2026-08-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5712 -0.70%
2026-08-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5822 1.33%
2026-08-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5611 0.01%
2026-08-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5609 0.61%
2026-08-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5514 -0.89%
2026-08-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5653 0.33%
2026-08-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5601 -0.74%
2026-08-19 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5717 -0.27%
2026-08-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5760 -1.57%
2026-08-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6007 -0.17%
2026-08-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6034 -0.14%
2026-08-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6056 1.08%
2026-08-12 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5882 0.67%
2026-08-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5777 -0.28%
2026-08-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5822 -0.32%
2026-08-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5873 1.13%
2026-08-06 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5695 -0.36%
2026-08-05 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5751 -0.83%
2026-08-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5882 3.08%
2026-08-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5393 1.69%
2026-07-31 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5133 0.58%
2026-07-30 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5046 3.08%
2026-07-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4583 -2.03%
2026-07-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4879 -0.91%
2026-07-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5015 -0.35%
2026-07-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5067 -1.04%
2026-07-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5223 -1.85%
2026-07-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5505 -0.49%
2026-07-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5582 1.75%
2026-07-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5309 0.05%
2026-07-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5301 -1.40%
2026-07-16 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5515 -1.55%
2026-07-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5756 -0.39%
2026-07-14 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5817 1.07%
2026-07-13 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5649 -1.84%
2026-07-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5937 0.25%
2026-07-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5897 1.45%
2026-07-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5666 0.29%
2026-07-07 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5621 -1.69%
2026-07-06 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5885 1.18%
2026-07-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5697 -0.06%
2026-07-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5706 -1.48%
2026-07-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5939 -1.55%
2026-06-30 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6186 1.46%
2026-06-29 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5950 2.06%
2026-06-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5621 -1.08%
2026-06-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5791 0.72%
2026-06-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5678 -0.35%
2026-06-23 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5733 -3.06%
2026-06-22 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6214 -0.14%
2026-06-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6236 2.32%
2026-06-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5859 -0.92%
2026-06-16 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6006 -1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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