近一季招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C019545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3220 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3271 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3332 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3476 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3569 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3376 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3236 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3303 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3333 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3281 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3449 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3409 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3406 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3286 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3186 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3172 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3133 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3098 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3077 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3056 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3130 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3027 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2850 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2828 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2970 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2974 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3047 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2906 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2867 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2814 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2766 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2893 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2903 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2914 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2786 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2620 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2633 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2532 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2758 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2724 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2614 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2616 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2268 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2326 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2512 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2439 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2133 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2190 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2142 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2121 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2152 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2427 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2406 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2187 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2179 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2107 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2234 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2270 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2408 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2505 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2474 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2417 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2684 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2643 |
-0.85% |
