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东方红90天持有纯债A基金净值查询(019541)

近一季东方红90天持有纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红90天持有纯债A019541净值及计算阶段收益
近一季019541基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红90天持有纯债A 1.0775 0.01%
2026-09-15 东方红90天持有纯债A 1.0774 0.00%
2026-09-14 东方红90天持有纯债A 1.0774 0.01%
2026-09-11 东方红90天持有纯债A 1.0773 0.00%
2026-09-10 东方红90天持有纯债A 1.0773 0.03%
2026-09-09 东方红90天持有纯债A 1.0770 0.01%
2026-09-08 东方红90天持有纯债A 1.0769 0.00%
2026-09-07 东方红90天持有纯债A 1.0769 0.01%
2026-09-04 东方红90天持有纯债A 1.0768 0.00%
2026-09-03 东方红90天持有纯债A 1.0768 0.00%
2026-09-02 东方红90天持有纯债A 1.0768 0.01%
2026-09-01 东方红90天持有纯债A 1.0767 0.00%
2026-08-31 东方红90天持有纯债A 1.0767 0.01%
2026-08-28 东方红90天持有纯债A 1.0766 0.00%
2026-08-27 东方红90天持有纯债A 1.0766 0.00%
2026-08-26 东方红90天持有纯债A 1.0766 0.00%
2026-08-25 东方红90天持有纯债A 1.0766 0.01%
2026-08-24 东方红90天持有纯债A 1.0765 0.00%
2026-08-21 东方红90天持有纯债A 1.0765 0.01%
2026-08-20 东方红90天持有纯债A 1.0764 0.00%
2026-08-19 东方红90天持有纯债A 1.0764 0.00%
2026-08-18 东方红90天持有纯债A 1.0764 0.01%
2026-08-17 东方红90天持有纯债A 1.0763 0.01%
2026-08-14 东方红90天持有纯债A 1.0762 0.00%
2026-08-13 东方红90天持有纯债A 1.0762 0.00%
2026-08-12 东方红90天持有纯债A 1.0762 0.01%
2026-08-11 东方红90天持有纯债A 1.0761 0.01%
2026-08-10 东方红90天持有纯债A 1.0760 0.00%
2026-08-07 东方红90天持有纯债A 1.0760 0.01%
2026-08-06 东方红90天持有纯债A 1.0759 0.00%
2026-08-05 东方红90天持有纯债A 1.0759 0.00%
2026-08-04 东方红90天持有纯债A 1.0759 0.00%
2026-08-03 东方红90天持有纯债A 1.0759 0.01%
2026-07-31 东方红90天持有纯债A 1.0758 0.01%
2026-07-30 东方红90天持有纯债A 1.0757 0.00%
2026-07-29 东方红90天持有纯债A 1.0757 0.00%
2026-07-28 东方红90天持有纯债A 1.0757 -0.01%
2026-07-27 东方红90天持有纯债A 1.0758 0.01%
2026-07-24 东方红90天持有纯债A 1.0757 0.01%
2026-07-23 东方红90天持有纯债A 1.0756 0.00%
2026-07-22 东方红90天持有纯债A 1.0756 0.01%
2026-07-21 东方红90天持有纯债A 1.0755 0.00%
2026-07-20 东方红90天持有纯债A 1.0755 0.01%
2026-07-17 东方红90天持有纯债A 1.0754 0.00%
2026-07-16 东方红90天持有纯债A 1.0754 0.01%
2026-07-15 东方红90天持有纯债A 1.0753 0.00%
2026-07-14 东方红90天持有纯债A 1.0753 0.00%
2026-07-13 东方红90天持有纯债A 1.0753 0.00%
2026-07-10 东方红90天持有纯债A 1.0753 0.01%
2026-07-09 东方红90天持有纯债A 1.0752 0.01%
2026-07-08 东方红90天持有纯债A 1.0751 0.00%
2026-07-07 东方红90天持有纯债A 1.0751 0.00%
2026-07-06 东方红90天持有纯债A 1.0751 0.01%
2026-07-03 东方红90天持有纯债A 1.0750 0.01%
2026-07-02 东方红90天持有纯债A 1.0749 0.00%
2026-07-01 东方红90天持有纯债A 1.0749 0.00%
2026-06-30 东方红90天持有纯债A 1.0749 0.01%
2026-06-29 东方红90天持有纯债A 1.0748 0.01%
2026-06-26 东方红90天持有纯债A 1.0747 0.01%
2026-06-25 东方红90天持有纯债A 1.0746 0.01%
2026-06-24 东方红90天持有纯债A 1.0745 0.00%
2026-06-23 东方红90天持有纯债A 1.0745 -0.01%
2026-06-22 东方红90天持有纯债A 1.0746 0.02%
2026-06-18 东方红90天持有纯债A 1.0744 0.01%
2026-06-17 东方红90天持有纯债A 1.0743 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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