近半年博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式C019504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8722 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8687 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8733 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8687 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8825 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8906 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8998 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9078 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9154 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9062 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9077 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9303 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9281 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9163 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9095 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8910 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8894 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8844 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9039 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9095 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9094 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9489 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9528 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9511 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9500 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9634 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9682 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9711 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9740 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9827 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9939 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9713 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9539 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9522 |
6.01% |
| 2026-07-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8982 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9004 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8835 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8858 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8592 |
-5.00% |
| 2026-07-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9022 |
-1.46% |
| 2026-07-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9156 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9216 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9044 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8786 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9151 |
1.00% |
| 2026-07-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9060 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8988 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9162 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9407 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9277 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9053 |
2.92% |
| 2026-07-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8796 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9011 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9193 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9223 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9386 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9134 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8927 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8892 |
-5.20% |
| 2026-06-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9354 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9408 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9531 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9750 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9416 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9334 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9368 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9356 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9144 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9003 |
-3.85% |
| 2026-06-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9350 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9605 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9432 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9702 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9788 |
-2.83% |
| 2026-06-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0065 |
-1.40% |
| 2026-06-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0206 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0274 |
3.58% |
| 2026-05-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9919 |
-3.13% |
| 2026-05-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0240 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0338 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0564 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0615 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0467 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0478 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0702 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0933 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0763 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0647 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0787 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1214 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1093 |
-2.47% |
| 2026-05-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1367 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1290 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0709 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0606 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0584 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0823 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0827 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0862 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0990 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0787 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0942 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0823 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0834 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0634 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0773 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0566 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0518 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0380 |
-2.38% |
| 2026-04-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0627 |
6.61% |
| 2026-04-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9968 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9976 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0085 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0394 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0179 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0284 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0302 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0198 |
-3.10% |
| 2026-03-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0514 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0342 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0224 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0725 |
-3.79% |
| 2026-03-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1132 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1328 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1162 |
-1.16% |
