近半年博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式C019504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1408 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1303 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1244 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1201 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1100 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1011 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1107 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1073 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1037 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0921 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1044 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1154 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1226 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1260 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1095 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1081 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1295 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1473 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1387 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1315 |
-1.49% |
| 2025-11-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1484 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1525 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1472 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1447 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1623 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1775 |
1.23% |
| 2025-11-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1632 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1421 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1651 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1505 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1668 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1922 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1816 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2066 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2028 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2203 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2400 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2320 |
1.89% |
| 2025-10-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2092 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2230 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2113 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2020 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1924 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1780 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1648 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1792 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1661 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1619 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2037 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2149 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1973 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2340 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2251 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2838 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2524 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2337 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2129 |
-3.52% |
| 2025-09-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2571 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2387 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2016 |
-2.73% |
| 2025-09-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2353 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2171 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2303 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2508 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2392 |
1.43% |
| 2025-09-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2217 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2214 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2271 |
3.33% |
| 2025-09-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1875 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1818 |
-2.06% |
| 2025-09-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2067 |
1.11% |
| 2025-09-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1935 |
1.57% |
| 2025-09-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1750 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2135 |
-3.07% |
| 2025-09-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2519 |
-3.57% |
| 2025-09-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2983 |
-0.42% |
| 2025-08-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3038 |
-1.44% |
| 2025-08-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3229 |
2.42% |
| 2025-08-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2916 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2934 |
1.31% |
| 2025-08-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2767 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2685 |
4.34% |
| 2025-08-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2157 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2159 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2085 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2107 |
4.34% |
| 2025-08-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1603 |
3.40% |
| 2025-08-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1221 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1369 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1281 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1264 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1047 |
-2.74% |
| 2025-08-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1358 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1414 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1330 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1318 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1278 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1284 |
0.68% |
| 2025-07-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1208 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1345 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1249 |
-0.51% |
| 2025-07-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1307 |
1.34% |
| 2025-07-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1158 |
1.59% |
| 2025-07-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0983 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0943 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
-0.38% |
| 2025-07-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1058 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1004 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0798 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0830 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0616 |
-1.35% |
| 2025-07-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0761 |
2.14% |
| 2025-07-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0536 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0552 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0601 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0435 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0490 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0503 |
0.30% |
