近一年博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式C019504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8687 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8733 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8687 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8825 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8906 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8998 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9078 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9154 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9062 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9077 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9303 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9281 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9163 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9095 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8910 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8894 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8844 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9039 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9095 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9094 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9489 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9528 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9511 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9500 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9634 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9682 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9711 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9740 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9827 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9939 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9713 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9539 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9522 |
6.01% |
| 2026-07-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8982 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9004 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8835 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8858 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8592 |
-5.00% |
| 2026-07-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9022 |
-1.46% |
| 2026-07-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9156 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9216 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9044 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8786 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9151 |
1.00% |
| 2026-07-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9060 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8988 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9162 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9407 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9277 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9053 |
2.92% |
| 2026-07-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8796 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9011 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9193 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9223 |
-1.74% |
| 2026-07-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9386 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9134 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8927 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.8892 |
-5.20% |
| 2026-06-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9354 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9408 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9531 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9750 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9416 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9334 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9368 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9356 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9144 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9003 |
-3.85% |
| 2026-06-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9350 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9605 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9432 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9702 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9788 |
-2.83% |
| 2026-06-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0065 |
-1.40% |
| 2026-06-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0206 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0274 |
3.58% |
| 2026-05-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9919 |
-3.13% |
| 2026-05-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0240 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0338 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0564 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0615 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0467 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0478 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0702 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0933 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0763 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0647 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0787 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1214 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1093 |
-2.47% |
| 2026-05-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1367 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1290 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0709 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0606 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0584 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0823 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0827 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0862 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0990 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0787 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0942 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0823 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0834 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0634 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0773 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0566 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0518 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0380 |
-2.38% |
| 2026-04-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0627 |
6.61% |
| 2026-04-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9968 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9976 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0085 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0394 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0179 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0284 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0302 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0198 |
-3.10% |
| 2026-03-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0514 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0342 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0224 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0725 |
-3.79% |
| 2026-03-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1132 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1328 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1162 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1293 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1302 |
-2.86% |
| 2026-03-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1625 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1703 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1777 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1692 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1525 |
1.82% |
| 2026-03-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1319 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1263 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1422 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1814 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2155 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1901 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1882 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1853 |
-2.93% |
| 2026-02-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2200 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2347 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2180 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2260 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2161 |
2.98% |
| 2026-02-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1809 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1971 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2146 |
-1.74% |
| 2026-02-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2361 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2078 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2456 |
-2.84% |
| 2026-01-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2810 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2686 |
-1.24% |
| 2026-01-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2845 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2809 |
-1.81% |
| 2026-01-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3045 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2791 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2621 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2631 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2915 |
-2.54% |
| 2026-01-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3243 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3554 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3759 |
2.67% |
| 2026-01-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3401 |
-0.92% |
| 2026-01-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.3526 |
8.86% |
| 2026-01-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2425 |
3.50% |
| 2026-01-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2005 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1939 |
-1.32% |
| 2026-01-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2096 |
2.58% |
| 2026-01-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1792 |
3.37% |
| 2025-12-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1408 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1303 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1244 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1201 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1100 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1011 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1107 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1073 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1037 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0921 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1044 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1154 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1226 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1260 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1095 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1081 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1295 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1473 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1387 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1315 |
-1.49% |
| 2025-11-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1484 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1525 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1472 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1447 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1623 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1775 |
1.23% |
| 2025-11-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1632 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1421 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1651 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1505 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1668 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1922 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1816 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2066 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2028 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2203 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2400 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2320 |
1.89% |
| 2025-10-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2092 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2230 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2113 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2020 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1924 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1780 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1648 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1792 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1661 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1619 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2037 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2149 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1973 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2340 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2251 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2838 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2524 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2337 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2129 |
-3.52% |
| 2025-09-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2571 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2387 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2016 |
-2.73% |
| 2025-09-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2353 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2171 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2303 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2508 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2392 |
1.43% |
