热搜: ETF量 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A

博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)

近一季博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式C019504净值及计算阶段收益
近一季019504基金累计收益率-7.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时中证软件服务指数发起式C 0.8722 0.40%
2026-09-15 博时中证软件服务指数发起式C 0.8687 -0.53%
2026-09-14 博时中证软件服务指数发起式C 0.8733 0.53%
2026-09-11 博时中证软件服务指数发起式C 0.8687 -1.56%
2026-09-10 博时中证软件服务指数发起式C 0.8825 -0.91%
2026-09-09 博时中证软件服务指数发起式C 0.8906 -1.03%
2026-09-08 博时中证软件服务指数发起式C 0.8998 -0.88%
2026-09-07 博时中证软件服务指数发起式C 0.9078 -0.83%
2026-09-04 博时中证软件服务指数发起式C 0.9154 1.02%
2026-09-03 博时中证软件服务指数发起式C 0.9062 -0.17%
2026-09-02 博时中证软件服务指数发起式C 0.9077 -2.49%
2026-09-01 博时中证软件服务指数发起式C 0.9303 0.24%
2026-08-31 博时中证软件服务指数发起式C 0.9281 1.29%
2026-08-28 博时中证软件服务指数发起式C 0.9163 0.75%
2026-08-27 博时中证软件服务指数发起式C 0.9095 2.08%
2026-08-26 博时中证软件服务指数发起式C 0.8910 0.18%
2026-08-25 博时中证软件服务指数发起式C 0.8894 0.57%
2026-08-24 博时中证软件服务指数发起式C 0.8844 -2.16%
2026-08-21 博时中证软件服务指数发起式C 0.9039 -0.62%
2026-08-20 博时中证软件服务指数发起式C 0.9095 0.01%
2026-08-19 博时中证软件服务指数发起式C 0.9094 -4.16%
2026-08-18 博时中证软件服务指数发起式C 0.9489 -0.41%
2026-08-17 博时中证软件服务指数发起式C 0.9528 0.18%
2026-08-14 博时中证软件服务指数发起式C 0.9511 0.12%
2026-08-13 博时中证软件服务指数发起式C 0.9500 -1.39%
2026-08-12 博时中证软件服务指数发起式C 0.9634 -0.50%
2026-08-11 博时中证软件服务指数发起式C 0.9682 -0.30%
2026-08-10 博时中证软件服务指数发起式C 0.9711 -0.30%
2026-08-07 博时中证软件服务指数发起式C 0.9740 -0.89%
2026-08-06 博时中证软件服务指数发起式C 0.9827 -1.13%
2026-08-05 博时中证软件服务指数发起式C 0.9939 2.33%
2026-08-04 博时中证软件服务指数发起式C 0.9713 1.82%
2026-08-03 博时中证软件服务指数发起式C 0.9539 0.18%
2026-07-31 博时中证软件服务指数发起式C 0.9522 6.01%
2026-07-30 博时中证软件服务指数发起式C 0.8982 -0.24%
2026-07-29 博时中证软件服务指数发起式C 0.9004 1.91%
2026-07-28 博时中证软件服务指数发起式C 0.8835 -0.26%
2026-07-27 博时中证软件服务指数发起式C 0.8858 3.10%
2026-07-24 博时中证软件服务指数发起式C 0.8592 -5.00%
2026-07-23 博时中证软件服务指数发起式C 0.9022 -1.46%
2026-07-22 博时中证软件服务指数发起式C 0.9156 -0.65%
2026-07-21 博时中证软件服务指数发起式C 0.9216 1.90%
2026-07-20 博时中证软件服务指数发起式C 0.9044 2.94%
2026-07-17 博时中证软件服务指数发起式C 0.8786 -3.99%
2026-07-16 博时中证软件服务指数发起式C 0.9151 1.00%
2026-07-15 博时中证软件服务指数发起式C 0.9060 0.80%
2026-07-14 博时中证软件服务指数发起式C 0.8988 -1.94%
2026-07-13 博时中证软件服务指数发起式C 0.9162 -2.60%
2026-07-10 博时中证软件服务指数发起式C 0.9407 1.40%
2026-07-09 博时中证软件服务指数发起式C 0.9277 2.47%
2026-07-08 博时中证软件服务指数发起式C 0.9053 2.92%
2026-07-07 博时中证软件服务指数发起式C 0.8796 -2.39%
2026-07-06 博时中证软件服务指数发起式C 0.9011 -1.98%
2026-07-03 博时中证软件服务指数发起式C 0.9193 -0.33%
2026-07-02 博时中证软件服务指数发起式C 0.9223 -1.74%
2026-07-01 博时中证软件服务指数发起式C 0.9386 2.76%
2026-06-30 博时中证软件服务指数发起式C 0.9134 2.32%
2026-06-29 博时中证软件服务指数发起式C 0.8927 0.39%
2026-06-26 博时中证软件服务指数发起式C 0.8892 -5.20%
2026-06-25 博时中证软件服务指数发起式C 0.9354 -0.57%
2026-06-24 博时中证软件服务指数发起式C 0.9408 -1.31%
2026-06-23 博时中证软件服务指数发起式C 0.9531 -2.25%
2026-06-22 博时中证软件服务指数发起式C 0.9750 3.55%
2026-06-18 博时中证软件服务指数发起式C 0.9416 0.88%
2026-06-17 博时中证软件服务指数发起式C 0.9334 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云