近一月博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证软件服务指数发起式C019504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1408 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1303 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1244 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1201 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1100 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1011 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1107 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1073 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1037 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0921 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1044 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1154 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1226 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1260 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1095 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1081 |
-1.93% |
