近一月摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞锦纯债债券C019461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1064 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1062 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1061 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1065 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1068 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1070 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1068 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1065 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1061 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1053 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1055 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1048 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1046 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1048 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1058 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1059 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1059 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1056 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1057 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1056 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1063 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
摩根瑞锦纯债债券C |
1.1055 |
0.04% |
