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摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询(019461)

近一年摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞锦纯债债券C019461净值及计算阶段收益
近一年019461基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 摩根瑞锦纯债债券C 1.0701 0.02%
2025-12-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0699 -0.02%
2025-12-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0701 -0.07%
2025-12-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0709 0.01%
2025-12-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0708 0.00%
2025-12-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0708 0.00%
2025-12-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0708 0.04%
2025-12-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0704 -0.02%
2025-12-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0706 0.06%
2025-12-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0700 0.01%
2025-12-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0699 0.11%
2025-12-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0687 0.02%
2025-12-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 -0.09%
2025-12-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0695 -0.08%
2025-12-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0704 0.07%
2025-12-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0697 0.07%
2025-12-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.06%
2025-12-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0684 0.02%
2025-12-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0682 0.07%
2025-12-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0674 -0.19%
2025-12-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0694 -0.09%
2025-12-02 摩根瑞锦纯债债券C 1.0704 -0.04%
2025-12-01 摩根瑞锦纯债债券C 1.0708 0.01%
2025-11-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0707 0.06%
2025-11-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0701 -0.04%
2025-11-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0705 -0.07%
2025-11-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0712 -0.06%
2025-11-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0718 0.01%
2025-11-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0717 -0.01%
2025-11-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0718 0.00%
2025-11-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0718 -0.03%
2025-11-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0721 -0.02%
2025-11-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0723 0.04%
2025-11-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0719 0.00%
2025-11-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0719 -0.01%
2025-11-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0720 0.02%
2025-11-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0718 0.03%
2025-11-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0715 0.02%
2025-11-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0713 -0.03%
2025-11-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0716 -0.05%
2025-11-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0721 0.01%
2025-11-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0720 -0.02%
2025-11-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0722 0.01%
2025-10-31 摩根瑞锦纯债债券C 1.0721 0.06%
2025-10-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0715 0.07%
2025-10-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0708 0.05%
2025-10-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0703 0.12%
2025-10-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.03%
2025-10-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0687 -0.03%
2025-10-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.00%
2025-10-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.00%
2025-10-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.04%
2025-10-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0686 -0.04%
2025-10-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 0.05%
2025-10-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.01%
2025-10-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0684 -0.01%
2025-10-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.00%
2025-10-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.03%
2025-10-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0682 -0.01%
2025-10-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0683 0.04%
2025-09-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0679 0.07%
2025-09-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0672 -0.02%
2025-09-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0674 0.02%
2025-09-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0672 0.01%
2025-09-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0671 -0.06%
2025-09-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0677 -0.03%
2025-09-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 0.04%
2025-09-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0676 -0.05%
2025-09-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0681 -0.04%
2025-09-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.07%
2025-09-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0678 0.05%
2025-09-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0673 0.01%
2025-09-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0672 0.03%
2025-09-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0669 0.01%
2025-09-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0668 -0.11%
2025-09-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 -0.04%
2025-09-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0684 -0.06%
2025-09-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0690 -0.07%
2025-09-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0697 -0.02%
2025-09-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0699 0.07%
2025-09-02 摩根瑞锦纯债债券C 1.0691 0.04%
2025-09-01 摩根瑞锦纯债债券C 1.0687 0.04%
2025-08-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0683 0.03%
2025-08-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 -0.07%
2025-08-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0688 0.02%
2025-08-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0686 0.03%
2025-08-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0683 0.03%
2025-08-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 0.00%
2025-08-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 0.01%
2025-08-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0679 -0.01%
2025-08-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 0.03%
2025-08-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0677 -0.14%
2025-08-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0692 -0.04%
2025-08-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0696 -0.05%
2025-08-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0701 0.00%
2025-08-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0701 -0.09%
2025-08-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0711 -0.17%
2025-08-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0729 0.01%
2025-08-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0728 0.05%
2025-08-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0723 0.01%
2025-08-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0722 -0.02%
2025-08-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0724 -0.02%
2025-08-01 摩根瑞锦纯债债券C 1.0726 0.00%
2025-07-31 摩根瑞锦纯债债券C 1.0726 0.06%
2025-07-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0720 0.08%
2025-07-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0711 -0.14%
2025-07-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0726 0.08%
2025-07-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0717 0.03%
2025-07-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0714 -0.18%
2025-07-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0733 -0.17%
2025-07-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0751 -0.18%
2025-07-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0770 -0.15%
2025-07-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0786 -0.01%
2025-07-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0787 0.00%
2025-07-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0787 -0.05%
2025-07-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0792 0.23%
2025-07-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0767 -0.07%
2025-07-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0775 -0.02%
2025-07-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0777 -0.17%
2025-07-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0795 0.01%
2025-07-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0794 -0.07%
2025-07-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0802 0.00%
2025-07-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0802 0.02%
2025-07-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0800 0.00%
2025-07-02 摩根瑞锦纯债债券C 1.0800 0.09%
2025-07-01 摩根瑞锦纯债债券C 1.0790 0.08%
2025-06-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0781 -0.08%
2025-06-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0790 0.02%
2025-06-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0788 0.10%
2025-06-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0777 -0.09%
2025-06-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0787 -0.10%
2025-06-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0798 0.00%
2025-06-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0798 0.03%
2025-06-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0795 0.03%
2025-06-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0792 0.03%
2025-06-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0789 0.12%
2025-06-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0776 0.00%
2025-06-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0776 0.01%
2025-06-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0775 -0.02%
2025-06-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0777 0.11%
2025-06-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0765 -0.02%
2025-06-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0767 0.03%
2025-06-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0764 0.13%
2025-06-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0750 -0.01%
2025-06-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0751 0.04%
2025-06-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0747 -0.03%
2025-05-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0750 0.17%
2025-05-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0732 -0.09%
2025-05-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0742 -0.04%
2025-05-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0746 -0.09%
2025-05-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0756 0.04%
2025-05-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0752 0.01%
2025-05-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0751 -0.01%
2025-05-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0752 -0.07%
2025-05-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0759 -0.06%
2025-05-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0765 0.12%
2025-05-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0752 0.02%
2025-05-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0750 -0.07%
2025-05-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0757 -0.01%
2025-05-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0758 0.18%
2025-05-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0739 -0.41%
2025-05-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0783 -0.02%
2025-05-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0785 0.13%
2025-05-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0771 -0.10%
2025-05-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0782 -0.02%
2025-04-30 摩根瑞锦纯债债券C 1.0784 0.04%
2025-04-29 摩根瑞锦纯债债券C 1.0780 0.13%
2025-04-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0766 0.10%
2025-04-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0755 0.04%
2025-04-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0751 0.01%
2025-04-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0750 -0.10%
2025-04-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0761 0.15%
2025-04-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0745 -0.13%
2025-04-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0759 0.03%
2025-04-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0756 -0.13%
2025-04-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0770 0.01%
2025-04-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0769 -0.03%
2025-04-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0772 0.02%
2025-04-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0770 0.00%
2025-04-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0770 0.04%
2025-04-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0766 0.05%
2025-04-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0761 -0.27%
2025-04-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0790 0.33%
2025-04-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0754 0.36%
2025-04-02 摩根瑞锦纯债债券C 1.0715 0.11%
2025-04-01 摩根瑞锦纯债债券C 1.0703 -0.02%
2025-03-31 摩根瑞锦纯债债券C 1.0705 0.02%
2025-03-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0703 -0.02%
2025-03-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0705 0.00%
2025-03-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0705 0.06%
2025-03-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0699 0.05%
2025-03-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0694 0.03%
2025-03-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0691 -0.03%
2025-03-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0694 0.08%
2025-03-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.02%
2025-03-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0683 0.03%
2025-03-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0680 -0.10%
2025-03-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0691 0.06%
2025-03-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0685 0.02%
2025-03-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0683 0.09%
2025-03-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0673 -0.08%
2025-03-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0682 0.01%
2025-03-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0681 -0.15%
2025-03-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0697 -0.13%
2025-03-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0711 0.05%
2025-03-04 摩根瑞锦纯债债券C 1.0706 -0.05%
2025-03-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0711 0.12%
2025-02-28 摩根瑞锦纯债债券C 1.0698 0.11%
2025-02-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0686 -0.15%
2025-02-26 摩根瑞锦纯债债券C 1.0702 0.03%
2025-02-25 摩根瑞锦纯债债券C 1.0699 0.20%
2025-02-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0678 -0.27%
2025-02-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0707 -0.20%
2025-02-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0728 -0.23%
2025-02-19 摩根瑞锦纯债债券C 1.0753 0.17%
2025-02-18 摩根瑞锦纯债债券C 1.0735 -0.02%
2025-02-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0737 -0.23%
2025-02-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0762 -0.16%
2025-02-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0779 -0.01%
2025-02-12 摩根瑞锦纯债债券C 1.0780 -0.04%
2025-02-11 摩根瑞锦纯债债券C 1.0784 0.06%
2025-02-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0777 -0.19%
2025-02-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0798 -0.06%
2025-02-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0805 0.06%
2025-02-05 摩根瑞锦纯债债券C 1.0799 0.13%
2025-01-27 摩根瑞锦纯债债券C 1.0785 0.18%
2025-01-24 摩根瑞锦纯债债券C 1.0766 0.06%
2025-01-23 摩根瑞锦纯债债券C 1.0760 -0.07%
2025-01-22 摩根瑞锦纯债债券C 1.0768 -0.06%
2025-01-21 摩根瑞锦纯债债券C 1.0774 0.20%
2025-01-20 摩根瑞锦纯债债券C 1.0753 -0.07%
2025-01-17 摩根瑞锦纯债债券C 1.0761 -0.07%
2025-01-16 摩根瑞锦纯债债券C 1.0769 -0.06%
2025-01-15 摩根瑞锦纯债债券C 1.0776 -0.02%
2025-01-14 摩根瑞锦纯债债券C 1.0778 0.26%
2025-01-13 摩根瑞锦纯债债券C 1.0750 -0.18%
2025-01-10 摩根瑞锦纯债债券C 1.0769 0.08%
2025-01-09 摩根瑞锦纯债债券C 1.0760 -0.16%
2025-01-08 摩根瑞锦纯债债券C 1.0777 -0.06%
2025-01-07 摩根瑞锦纯债债券C 1.0784 -0.17%
2025-01-06 摩根瑞锦纯债债券C 1.0802 0.10%
2025-01-03 摩根瑞锦纯债债券C 1.0791 0.03%
2025-01-02 摩根瑞锦纯债债券C 1.0788 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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