近一月平安先进制造主题股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围平安先进制造主题股票发起C019458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4739 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4925 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4836 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4966 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5282 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5373 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5499 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5231 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5500 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5407 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5728 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6006 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5785 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6013 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5786 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5815 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5627 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5907 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5635 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5646 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6930 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6795 |
3.44% |
