近半年南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A019452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7040 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7026 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7067 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7037 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7138 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7211 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7328 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7286 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7294 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7267 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7285 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7366 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7306 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7338 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7380 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7346 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7339 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7223 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7350 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7517 |
4.19% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7215 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7425 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7456 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7462 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7490 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7442 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7424 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7468 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7402 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7237 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7315 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7273 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7267 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7292 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7198 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7199 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7089 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7106 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6941 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7162 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7185 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7189 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7201 |
1.21% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7115 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7369 |
1.36% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7270 |
2.83% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7070 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6941 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7072 |
1.80% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6947 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6934 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6961 |
-3.13% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7179 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7197 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7111 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7144 |
3.28% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6917 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6977 |
3.62% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6733 |
-3.59% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.6984 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7030 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7123 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7106 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7111 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7121 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7153 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7215 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7198 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7094 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7092 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7164 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7149 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7316 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7326 |
-1.69% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7450 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7556 |
-1.11% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7640 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7658 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7684 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7734 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7782 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7851 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7815 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7813 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7822 |
-1.60% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7947 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7868 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7975 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8026 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8184 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8162 |
-1.29% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8267 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8164 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8010 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8035 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8000 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8029 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8074 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8082 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8109 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8024 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8037 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7962 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8023 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7981 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7985 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7949 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8050 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7983 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8155 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7962 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7915 |
-2.40% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8105 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8175 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7965 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8045 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7983 |
2.57% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7783 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7933 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7859 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.7660 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8016 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8199 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8356 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A |
0.8312 |
-0.53% |
