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中欧兴悦债券C基金净值查询(019451)

今年以来中欧兴悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴悦债券C019451净值及计算阶段收益
今年以来019451基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧兴悦债券C 1.1040 0.03%
2026-09-15 中欧兴悦债券C 1.1037 0.02%
2026-09-14 中欧兴悦债券C 1.1035 0.02%
2026-09-11 中欧兴悦债券C 1.1033 -0.01%
2026-09-10 中欧兴悦债券C 1.1034 0.00%
2026-09-09 中欧兴悦债券C 1.1034 0.01%
2026-09-08 中欧兴悦债券C 1.1033 0.00%
2026-09-07 中欧兴悦债券C 1.1033 0.03%
2026-09-04 中欧兴悦债券C 1.1030 0.02%
2026-09-03 中欧兴悦债券C 1.1028 0.04%
2026-09-02 中欧兴悦债券C 1.1024 0.00%
2026-09-01 中欧兴悦债券C 1.1024 0.04%
2026-08-31 中欧兴悦债券C 1.1020 0.01%
2026-08-28 中欧兴悦债券C 1.1019 -0.01%
2026-08-27 中欧兴悦债券C 1.1020 -0.04%
2026-08-26 中欧兴悦债券C 1.1024 -0.01%
2026-08-25 中欧兴悦债券C 1.1025 0.00%
2026-08-24 中欧兴悦债券C 1.1025 0.04%
2026-08-21 中欧兴悦债券C 1.1021 -0.01%
2026-08-20 中欧兴悦债券C 1.1022 -0.03%
2026-08-19 中欧兴悦债券C 1.1025 -0.05%
2026-08-18 中欧兴悦债券C 1.1030 0.05%
2026-08-17 中欧兴悦债券C 1.1024 0.02%
2026-08-14 中欧兴悦债券C 1.1022 0.02%
2026-08-13 中欧兴悦债券C 1.1020 0.05%
2026-08-12 中欧兴悦债券C 1.1015 0.01%
2026-08-11 中欧兴悦债券C 1.1014 -0.02%
2026-08-10 中欧兴悦债券C 1.1016 0.06%
2026-08-07 中欧兴悦债券C 1.1009 0.04%
2026-08-06 中欧兴悦债券C 1.1005 0.01%
2026-08-05 中欧兴悦债券C 1.1004 0.00%
2026-08-04 中欧兴悦债券C 1.1004 0.01%
2026-08-03 中欧兴悦债券C 1.1003 0.02%
2026-07-31 中欧兴悦债券C 1.1001 0.03%
2026-07-30 中欧兴悦债券C 1.0998 0.05%
2026-07-29 中欧兴悦债券C 1.0992 -0.01%
2026-07-28 中欧兴悦债券C 1.0993 -0.01%
2026-07-27 中欧兴悦债券C 1.0994 0.01%
2026-07-24 中欧兴悦债券C 1.0993 0.02%
2026-07-23 中欧兴悦债券C 1.0991 0.00%
2026-07-22 中欧兴悦债券C 1.0991 0.04%
2026-07-21 中欧兴悦债券C 1.0987 0.00%
2026-07-20 中欧兴悦债券C 1.0987 0.00%
2026-07-17 中欧兴悦债券C 1.0987 0.02%
2026-07-16 中欧兴悦债券C 1.0985 -0.01%
2026-07-15 中欧兴悦债券C 1.0986 0.01%
2026-07-14 中欧兴悦债券C 1.0985 0.02%
2026-07-13 中欧兴悦债券C 1.0983 -0.01%
2026-07-10 中欧兴悦债券C 1.0984 0.00%
2026-07-09 中欧兴悦债券C 1.0984 0.01%
2026-07-08 中欧兴悦债券C 1.0983 0.01%
2026-07-07 中欧兴悦债券C 1.0982 0.01%
2026-07-06 中欧兴悦债券C 1.0981 0.05%
2026-07-03 中欧兴悦债券C 1.0976 -0.01%
2026-07-02 中欧兴悦债券C 1.0977 0.00%
2026-07-01 中欧兴悦债券C 1.0977 -0.05%
2026-06-30 中欧兴悦债券C 1.0983 -0.04%
2026-06-29 中欧兴悦债券C 1.0987 0.05%
2026-06-26 中欧兴悦债券C 1.0982 0.00%
2026-06-25 中欧兴悦债券C 1.0982 0.05%
2026-06-24 中欧兴悦债券C 1.0976 0.00%
2026-06-23 中欧兴悦债券C 1.0976 -0.03%
2026-06-22 中欧兴悦债券C 1.0979 0.01%
2026-06-18 中欧兴悦债券C 1.0978 0.02%
2026-06-17 中欧兴悦债券C 1.0976 0.04%
2026-06-16 中欧兴悦债券C 1.0972 0.05%
2026-06-15 中欧兴悦债券C 1.0967 0.03%
2026-06-12 中欧兴悦债券C 1.0964 0.03%
2026-06-11 中欧兴悦债券C 1.0961 -0.05%
2026-06-10 中欧兴悦债券C 1.0967 -0.04%
2026-06-09 中欧兴悦债券C 1.0971 -0.05%
2026-06-08 中欧兴悦债券C 1.0976 -0.03%
2026-06-05 中欧兴悦债券C 1.0979 -0.03%
2026-06-04 中欧兴悦债券C 1.0982 0.02%
2026-06-03 中欧兴悦债券C 1.0980 -0.02%
2026-06-02 中欧兴悦债券C 1.0982 0.00%
2026-06-01 中欧兴悦债券C 1.0982 0.05%
2026-05-29 中欧兴悦债券C 1.0977 0.03%
2026-05-28 中欧兴悦债券C 1.0974 0.03%
2026-05-27 中欧兴悦债券C 1.0971 0.06%
2026-05-26 中欧兴悦债券C 1.0964 0.04%
2026-05-25 中欧兴悦债券C 1.0960 0.03%
2026-05-22 中欧兴悦债券C 1.0957 0.00%
2026-05-21 中欧兴悦债券C 1.0957 0.01%
2026-05-20 中欧兴悦债券C 1.0956 0.02%
2026-05-19 中欧兴悦债券C 1.0954 0.05%
2026-05-18 中欧兴悦债券C 1.0949 0.03%
2026-05-15 中欧兴悦债券C 1.0946 0.01%
2026-05-14 中欧兴悦债券C 1.0945 0.01%
2026-05-13 中欧兴悦债券C 1.0944 0.04%
2026-05-12 中欧兴悦债券C 1.0940 0.03%
2026-05-11 中欧兴悦债券C 1.0937 0.02%
2026-05-08 中欧兴悦债券C 1.0935 0.02%
2026-04-30 中欧兴悦债券C 1.0933 -0.01%
2026-04-29 中欧兴悦债券C 1.0934 0.04%
2026-04-28 中欧兴悦债券C 1.0930 0.05%
2026-04-27 中欧兴悦债券C 1.0924 -0.02%
2026-04-24 中欧兴悦债券C 1.0926 -0.02%
2026-04-23 中欧兴悦债券C 1.0928 -0.03%
2026-04-22 中欧兴悦债券C 1.0931 0.03%
2026-04-21 中欧兴悦债券C 1.0928 0.02%
2026-04-20 中欧兴悦债券C 1.0926 0.03%
2026-04-17 中欧兴悦债券C 1.0923 0.04%
2026-04-16 中欧兴悦债券C 1.0919 0.00%
2026-04-15 中欧兴悦债券C 1.0919 0.02%
2026-04-14 中欧兴悦债券C 1.0917 0.02%
2026-04-13 中欧兴悦债券C 1.0915 0.04%
2026-04-10 中欧兴悦债券C 1.0911 0.02%
2026-04-09 中欧兴悦债券C 1.0909 0.02%
2026-04-08 中欧兴悦债券C 1.0907 0.02%
2026-04-07 中欧兴悦债券C 1.0905 0.05%
2026-04-03 中欧兴悦债券C 1.0900 0.05%
2026-04-02 中欧兴悦债券C 1.0895 0.02%
2026-04-01 中欧兴悦债券C 1.0893 0.00%
2026-03-31 中欧兴悦债券C 1.0893 0.02%
2026-03-30 中欧兴悦债券C 1.0891 0.04%
2026-03-27 中欧兴悦债券C 1.0887 0.03%
2026-03-26 中欧兴悦债券C 1.0884 0.03%
2026-03-25 中欧兴悦债券C 1.0881 0.02%
2026-03-24 中欧兴悦债券C 1.0879 0.02%
2026-03-23 中欧兴悦债券C 1.0877 0.01%
2026-03-20 中欧兴悦债券C 1.0876 0.01%
2026-03-19 中欧兴悦债券C 1.0875 0.03%
2026-03-18 中欧兴悦债券C 1.0872 0.05%
2026-03-17 中欧兴悦债券C 1.0867 0.02%
2026-03-16 中欧兴悦债券C 1.0865 -0.01%
2026-03-13 中欧兴悦债券C 1.0866 0.02%
2026-03-12 中欧兴悦债券C 1.0864 0.01%
2026-03-11 中欧兴悦债券C 1.0863 0.00%
2026-03-10 中欧兴悦债券C 1.0863 0.02%
2026-03-09 中欧兴悦债券C 1.0861 -0.04%
2026-03-06 中欧兴悦债券C 1.0865 0.02%
2026-03-05 中欧兴悦债券C 1.0863 0.02%
2026-03-04 中欧兴悦债券C 1.0861 0.04%
2026-03-03 中欧兴悦债券C 1.0857 0.01%
2026-03-02 中欧兴悦债券C 1.0856 0.05%
2026-02-27 中欧兴悦债券C 1.0851 0.02%
2026-02-26 中欧兴悦债券C 1.0849 -0.03%
2026-02-25 中欧兴悦债券C 1.0852 -0.02%
2026-02-24 中欧兴悦债券C 1.0854 0.07%
2026-02-13 中欧兴悦债券C 1.0846 0.01%
2026-02-12 中欧兴悦债券C 1.0845 0.02%
2026-02-11 中欧兴悦债券C 1.0843 0.03%
2026-02-10 中欧兴悦债券C 1.0840 0.03%
2026-02-09 中欧兴悦债券C 1.0837 0.06%
2026-02-06 中欧兴悦债券C 1.0831 0.03%
2026-02-05 中欧兴悦债券C 1.0828 0.01%
2026-02-04 中欧兴悦债券C 1.0827 0.01%
2026-02-03 中欧兴悦债券C 1.0826 -0.01%
2026-02-02 中欧兴悦债券C 1.0827 0.00%
2026-01-30 中欧兴悦债券C 1.0827 0.00%
2026-01-29 中欧兴悦债券C 1.0827 0.00%
2026-01-28 中欧兴悦债券C 1.0827 0.01%
2026-01-27 中欧兴悦债券C 1.0826 -0.01%
2026-01-26 中欧兴悦债券C 1.0827 0.03%
2026-01-23 中欧兴悦债券C 1.0824 0.03%
2026-01-22 中欧兴悦债券C 1.0821 0.02%
2026-01-21 中欧兴悦债券C 1.0819 0.03%
2026-01-20 中欧兴悦债券C 1.0816 0.02%
2026-01-19 中欧兴悦债券C 1.0814 0.02%
2026-01-16 中欧兴悦债券C 1.0812 0.02%
2026-01-15 中欧兴悦债券C 1.0810 0.00%
2026-01-14 中欧兴悦债券C 1.0810 0.01%
2026-01-13 中欧兴悦债券C 1.0809 0.00%
2026-01-12 中欧兴悦债券C 1.0809 0.03%
2026-01-09 中欧兴悦债券C 1.0806 0.01%
2026-01-08 中欧兴悦债券C 1.0805 0.01%
2026-01-07 中欧兴悦债券C 1.0804 0.00%
2026-01-06 中欧兴悦债券C 1.0804 -0.01%
2026-01-05 中欧兴悦债券C 1.0805 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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