华富恒盛纯债债券E基金净值查询,019445基金近半年收益率及净值表_

近半年华富恒盛纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华富恒盛纯债债券E019445净值及计算阶段收益

近半年019445基金累计收益率2.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华富恒盛纯债债券E	1.1147	0.03%
2026-09-16	华富恒盛纯债债券E	1.1144	0.02%
2026-09-15	华富恒盛纯债债券E	1.1142	0.03%
2026-09-14	华富恒盛纯债债券E	1.1139	0.01%
2026-09-11	华富恒盛纯债债券E	1.1138	0.00%
2026-09-10	华富恒盛纯债债券E	1.1138	0.01%
2026-09-09	华富恒盛纯债债券E	1.1137	0.01%
2026-09-08	华富恒盛纯债债券E	1.1136	0.01%
2026-09-07	华富恒盛纯债债券E	1.1135	0.04%
2026-09-04	华富恒盛纯债债券E	1.1131	0.01%
2026-09-03	华富恒盛纯债债券E	1.1130	0.04%
2026-09-02	华富恒盛纯债债券E	1.1126	0.00%
2026-09-01	华富恒盛纯债债券E	1.1126	0.04%
2026-08-31	华富恒盛纯债债券E	1.1122	0.01%
2026-08-28	华富恒盛纯债债券E	1.1121	-0.01%
2026-08-27	华富恒盛纯债债券E	1.1122	-0.03%
2026-08-26	华富恒盛纯债债券E	1.1125	0.00%
2026-08-25	华富恒盛纯债债券E	1.1125	0.00%
2026-08-24	华富恒盛纯债债券E	1.1125	0.04%
2026-08-21	华富恒盛纯债债券E	1.1121	-0.02%
2026-08-20	华富恒盛纯债债券E	1.1123	-0.02%
2026-08-19	华富恒盛纯债债券E	1.1125	0.00%
2026-08-18	华富恒盛纯债债券E	1.1125	0.05%
2026-08-17	华富恒盛纯债债券E	1.1119	0.02%
2026-08-14	华富恒盛纯债债券E	1.1117	0.02%
2026-08-13	华富恒盛纯债债券E	1.1115	0.05%
2026-08-12	华富恒盛纯债债券E	1.1110	0.00%
2026-08-11	华富恒盛纯债债券E	1.1110	0.01%
2026-08-10	华富恒盛纯债债券E	1.1109	0.04%
2026-08-07	华富恒盛纯债债券E	1.1105	0.03%
2026-08-06	华富恒盛纯债债券E	1.1102	0.00%
2026-08-05	华富恒盛纯债债券E	1.1102	0.01%
2026-08-04	华富恒盛纯债债券E	1.1101	0.02%
2026-08-03	华富恒盛纯债债券E	1.1099	0.02%
2026-07-31	华富恒盛纯债债券E	1.1097	0.03%
2026-07-30	华富恒盛纯债债券E	1.1094	0.05%
2026-07-29	华富恒盛纯债债券E	1.1089	-0.02%
2026-07-28	华富恒盛纯债债券E	1.1091	-0.01%
2026-07-27	华富恒盛纯债债券E	1.1092	0.00%
2026-07-24	华富恒盛纯债债券E	1.1092	0.03%
2026-07-23	华富恒盛纯债债券E	1.1089	0.01%
2026-07-22	华富恒盛纯债债券E	1.1088	0.09%
2026-07-21	华富恒盛纯债债券E	1.1078	0.01%
2026-07-20	华富恒盛纯债债券E	1.1077	-0.01%
2026-07-17	华富恒盛纯债债券E	1.1078	0.04%
2026-07-16	华富恒盛纯债债券E	1.1074	-0.02%
2026-07-15	华富恒盛纯债债券E	1.1076	0.02%
2026-07-14	华富恒盛纯债债券E	1.1074	0.02%
2026-07-13	华富恒盛纯债债券E	1.1072	-0.01%
2026-07-10	华富恒盛纯债债券E	1.1073	0.01%
2026-07-09	华富恒盛纯债债券E	1.1072	0.01%
2026-07-08	华富恒盛纯债债券E	1.1071	0.03%
2026-07-07	华富恒盛纯债债券E	1.1068	0.00%
2026-07-06	华富恒盛纯债债券E	1.1068	0.05%
2026-07-03	华富恒盛纯债债券E	1.1063	-0.01%
2026-07-02	华富恒盛纯债债券E	1.1064	0.01%
2026-07-01	华富恒盛纯债债券E	1.1063	-0.06%
2026-06-30	华富恒盛纯债债券E	1.1070	-0.02%
2026-06-29	华富恒盛纯债债券E	1.1072	0.05%
2026-06-26	华富恒盛纯债债券E	1.1067	0.02%
2026-06-25	华富恒盛纯债债券E	1.1065	0.05%
2026-06-24	华富恒盛纯债债券E	1.1059	-0.01%
2026-06-23	华富恒盛纯债债券E	1.1060	-0.04%
2026-06-22	华富恒盛纯债债券E	1.1064	0.02%
2026-06-18	华富恒盛纯债债券E	1.1062	0.04%
2026-06-17	华富恒盛纯债债券E	1.1058	0.05%
2026-06-16	华富恒盛纯债债券E	1.1052	0.06%
2026-06-15	华富恒盛纯债债券E	1.1045	0.03%
2026-06-12	华富恒盛纯债债券E	1.1042	0.01%
2026-06-11	华富恒盛纯债债券E	1.1041	-0.09%
2026-06-10	华富恒盛纯债债券E	1.1051	-0.06%
2026-06-09	华富恒盛纯债债券E	1.1058	-0.05%
2026-06-08	华富恒盛纯债债券E	1.1064	-0.05%
2026-06-05	华富恒盛纯债债券E	1.1070	-0.01%
2026-06-04	华富恒盛纯债债券E	1.1071	0.05%
2026-06-03	华富恒盛纯债债券E	1.1066	0.01%
2026-06-02	华富恒盛纯债债券E	1.1065	0.03%
2026-06-01	华富恒盛纯债债券E	1.1062	0.07%
2026-05-29	华富恒盛纯债债券E	1.1054	0.04%
2026-05-28	华富恒盛纯债债券E	1.1050	0.04%
2026-05-27	华富恒盛纯债债券E	1.1046	0.06%
2026-05-26	华富恒盛纯债债券E	1.1039	0.05%
2026-05-25	华富恒盛纯债债券E	1.1033	0.05%
2026-05-22	华富恒盛纯债债券E	1.1028	0.00%
2026-05-21	华富恒盛纯债债券E	1.1028	0.01%
2026-05-20	华富恒盛纯债债券E	1.1027	0.02%
2026-05-19	华富恒盛纯债债券E	1.1025	0.07%
2026-05-18	华富恒盛纯债债券E	1.1017	0.04%
2026-05-15	华富恒盛纯债债券E	1.1013	0.01%
2026-05-14	华富恒盛纯债债券E	1.1012	0.00%
2026-05-13	华富恒盛纯债债券E	1.1012	0.04%
2026-05-12	华富恒盛纯债债券E	1.1008	0.05%
2026-05-11	华富恒盛纯债债券E	1.1003	0.03%
2026-05-08	华富恒盛纯债债券E	1.1000	0.02%
2026-04-30	华富恒盛纯债债券E	1.1003	-0.01%
2026-04-29	华富恒盛纯债债券E	1.1004	0.04%
2026-04-28	华富恒盛纯债债券E	1.1000	0.04%
2026-04-27	华富恒盛纯债债券E	1.0996	-0.04%
2026-04-24	华富恒盛纯债债券E	1.1000	-0.05%
2026-04-23	华富恒盛纯债债券E	1.1006	-0.04%
2026-04-22	华富恒盛纯债债券E	1.1010	0.05%
2026-04-21	华富恒盛纯债债券E	1.1004	0.07%
2026-04-20	华富恒盛纯债债券E	1.0996	0.03%
2026-04-17	华富恒盛纯债债券E	1.0993	0.06%
2026-04-16	华富恒盛纯债债券E	1.0986	0.00%
2026-04-15	华富恒盛纯债债券E	1.0986	0.00%
2026-04-14	华富恒盛纯债债券E	1.0986	0.04%
2026-04-13	华富恒盛纯债债券E	1.0982	0.05%
2026-04-10	华富恒盛纯债债券E	1.0977	0.02%
2026-04-09	华富恒盛纯债债券E	1.0975	0.01%
2026-04-08	华富恒盛纯债债券E	1.0974	0.03%
2026-04-07	华富恒盛纯债债券E	1.0971	0.06%
2026-04-03	华富恒盛纯债债券E	1.0964	0.05%
2026-04-02	华富恒盛纯债债券E	1.0959	0.02%
2026-04-01	华富恒盛纯债债券E	1.0957	0.01%
2026-03-31	华富恒盛纯债债券E	1.0956	0.02%
2026-03-30	华富恒盛纯债债券E	1.0954	0.05%
2026-03-27	华富恒盛纯债债券E	1.0948	0.03%
2026-03-26	华富恒盛纯债债券E	1.0945	0.04%
2026-03-25	华富恒盛纯债债券E	1.0941	0.03%
2026-03-24	华富恒盛纯债债券E	1.0938	0.04%
2026-03-23	华富恒盛纯债债券E	1.0934	-0.01%
2026-03-20	华富恒盛纯债债券E	1.0935	0.00%
2026-03-19	华富恒盛纯债债券E	1.0935	0.04%
2026-03-18	华富恒盛纯债债券E	1.0931	0.05%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%

华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)