热搜: 创新型基金 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)

近一月华富恒盛纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华富恒盛纯债债券E019445净值及计算阶段收益
近一月019445基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒盛纯债债券E 1.1144 0.02%
2026-09-15 华富恒盛纯债债券E 1.1142 0.03%
2026-09-14 华富恒盛纯债债券E 1.1139 0.01%
2026-09-11 华富恒盛纯债债券E 1.1138 0.00%
2026-09-10 华富恒盛纯债债券E 1.1138 0.01%
2026-09-09 华富恒盛纯债债券E 1.1137 0.01%
2026-09-08 华富恒盛纯债债券E 1.1136 0.01%
2026-09-07 华富恒盛纯债债券E 1.1135 0.04%
2026-09-04 华富恒盛纯债债券E 1.1131 0.01%
2026-09-03 华富恒盛纯债债券E 1.1130 0.04%
2026-09-02 华富恒盛纯债债券E 1.1126 0.00%
2026-09-01 华富恒盛纯债债券E 1.1126 0.04%
2026-08-31 华富恒盛纯债债券E 1.1122 0.01%
2026-08-28 华富恒盛纯债债券E 1.1121 -0.01%
2026-08-27 华富恒盛纯债债券E 1.1122 -0.03%
2026-08-26 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-25 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-24 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.04%
2026-08-21 华富恒盛纯债债券E 1.1121 -0.02%
2026-08-20 华富恒盛纯债债券E 1.1123 -0.02%
2026-08-19 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-18 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.05%
2026-08-17 华富恒盛纯债债券E 1.1119 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云