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华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)

近一季华富恒盛纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒盛纯债债券E019445净值及计算阶段收益
近一季019445基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒盛纯债债券E 1.1144 0.02%
2026-09-15 华富恒盛纯债债券E 1.1142 0.03%
2026-09-14 华富恒盛纯债债券E 1.1139 0.01%
2026-09-11 华富恒盛纯债债券E 1.1138 0.00%
2026-09-10 华富恒盛纯债债券E 1.1138 0.01%
2026-09-09 华富恒盛纯债债券E 1.1137 0.01%
2026-09-08 华富恒盛纯债债券E 1.1136 0.01%
2026-09-07 华富恒盛纯债债券E 1.1135 0.04%
2026-09-04 华富恒盛纯债债券E 1.1131 0.01%
2026-09-03 华富恒盛纯债债券E 1.1130 0.04%
2026-09-02 华富恒盛纯债债券E 1.1126 0.00%
2026-09-01 华富恒盛纯债债券E 1.1126 0.04%
2026-08-31 华富恒盛纯债债券E 1.1122 0.01%
2026-08-28 华富恒盛纯债债券E 1.1121 -0.01%
2026-08-27 华富恒盛纯债债券E 1.1122 -0.03%
2026-08-26 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-25 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-24 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.04%
2026-08-21 华富恒盛纯债债券E 1.1121 -0.02%
2026-08-20 华富恒盛纯债债券E 1.1123 -0.02%
2026-08-19 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.00%
2026-08-18 华富恒盛纯债债券E 1.1125 0.05%
2026-08-17 华富恒盛纯债债券E 1.1119 0.02%
2026-08-14 华富恒盛纯债债券E 1.1117 0.02%
2026-08-13 华富恒盛纯债债券E 1.1115 0.05%
2026-08-12 华富恒盛纯债债券E 1.1110 0.00%
2026-08-11 华富恒盛纯债债券E 1.1110 0.01%
2026-08-10 华富恒盛纯债债券E 1.1109 0.04%
2026-08-07 华富恒盛纯债债券E 1.1105 0.03%
2026-08-06 华富恒盛纯债债券E 1.1102 0.00%
2026-08-05 华富恒盛纯债债券E 1.1102 0.01%
2026-08-04 华富恒盛纯债债券E 1.1101 0.02%
2026-08-03 华富恒盛纯债债券E 1.1099 0.02%
2026-07-31 华富恒盛纯债债券E 1.1097 0.03%
2026-07-30 华富恒盛纯债债券E 1.1094 0.05%
2026-07-29 华富恒盛纯债债券E 1.1089 -0.02%
2026-07-28 华富恒盛纯债债券E 1.1091 -0.01%
2026-07-27 华富恒盛纯债债券E 1.1092 0.00%
2026-07-24 华富恒盛纯债债券E 1.1092 0.03%
2026-07-23 华富恒盛纯债债券E 1.1089 0.01%
2026-07-22 华富恒盛纯债债券E 1.1088 0.09%
2026-07-21 华富恒盛纯债债券E 1.1078 0.01%
2026-07-20 华富恒盛纯债债券E 1.1077 -0.01%
2026-07-17 华富恒盛纯债债券E 1.1078 0.04%
2026-07-16 华富恒盛纯债债券E 1.1074 -0.02%
2026-07-15 华富恒盛纯债债券E 1.1076 0.02%
2026-07-14 华富恒盛纯债债券E 1.1074 0.02%
2026-07-13 华富恒盛纯债债券E 1.1072 -0.01%
2026-07-10 华富恒盛纯债债券E 1.1073 0.01%
2026-07-09 华富恒盛纯债债券E 1.1072 0.01%
2026-07-08 华富恒盛纯债债券E 1.1071 0.03%
2026-07-07 华富恒盛纯债债券E 1.1068 0.00%
2026-07-06 华富恒盛纯债债券E 1.1068 0.05%
2026-07-03 华富恒盛纯债债券E 1.1063 -0.01%
2026-07-02 华富恒盛纯债债券E 1.1064 0.01%
2026-07-01 华富恒盛纯债债券E 1.1063 -0.06%
2026-06-30 华富恒盛纯债债券E 1.1070 -0.02%
2026-06-29 华富恒盛纯债债券E 1.1072 0.05%
2026-06-26 华富恒盛纯债债券E 1.1067 0.02%
2026-06-25 华富恒盛纯债债券E 1.1065 0.05%
2026-06-24 华富恒盛纯债债券E 1.1059 -0.01%
2026-06-23 华富恒盛纯债债券E 1.1060 -0.04%
2026-06-22 华富恒盛纯债债券E 1.1064 0.02%
2026-06-18 华富恒盛纯债债券E 1.1062 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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