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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0633 | -0.66% |
| 2025-12-17 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0704 | 1.11% |
| 2025-12-16 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0586 | -0.54% |
| 2025-12-15 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0643 | 0.16% |
| 2025-12-12 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0626 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1273 | 1.41% |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1222 | 1.41% |
| 国泰海通远见价值混合发起A | 1.3921 | 0.79% |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3765 | 0.79% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1905 | 0.28% |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.9064 | 0.21% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.9018 | 0.21% |
| 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0588 | 0.04% |
| 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0555 | 0.04% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0770 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
