近一月国泰海通消费机遇混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起A019433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7291 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7291 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7291 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7293 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7366 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7378 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7374 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7377 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7383 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7314 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7303 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7309 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7296 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7397 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7374 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7413 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7354 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7285 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7329 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7375 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7368 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7472 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
0.7501 |
-0.17% |
